东方红中证竞争力指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2691350.67 |
| 存出保证金 |
549938.86 |
| 交易性金融资产 |
443603873.89 |
| 股票投资 |
443603873.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82390.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473119909.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112501.36 |
| 应付管理人报酬 |
199244.34 |
| 应付托管费 |
19924.46 |
| 应付销售服务费 |
21162.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518581.26 |
| 负债合计 |
871413.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463577146.28 |
| 所有者权益合计 |
472248495.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
473119909.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38215259.5 |
| 结算备付金 |
3314337.67 |
| 存出保证金 |
922591.39 |
| 交易性金融资产 |
531066602.2 |
| 股票投资 |
531066602.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
610348.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574129138.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164081.62 |
| 应付管理人报酬 |
234155.68 |
| 应付托管费 |
23415.54 |
| 应付销售服务费 |
24123.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453546.45 |
| 负债合计 |
899322.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502052013.36 |
| 所有者权益合计 |
573229816.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
574129138.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38811886.07 |
| 结算备付金 |
2902869.47 |
| 存出保证金 |
1077646.37 |
| 交易性金融资产 |
590303960.17 |
| 股票投资 |
590303960.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85940.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
633182302.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
976175.88 |
| 应付管理人报酬 |
271253.94 |
| 应付托管费 |
27125.39 |
| 应付销售服务费 |
27351.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
523767.13 |
| 负债合计 |
1825673.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545387694.78 |
| 所有者权益合计 |
631356628.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
633182302.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45698753.44 |
| 结算备付金 |
3646065.72 |
| 存出保证金 |
1235379.43 |
| 交易性金融资产 |
716496000.78 |
| 股票投资 |
716496000.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
351455.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767427654.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2067881.02 |
| 应付管理人报酬 |
299869.44 |
| 应付托管费 |
29986.94 |
| 应付销售服务费 |
30825.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565550.4 |
| 负债合计 |
2994113.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564964105.46 |
| 所有者权益合计 |
764433540.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
767427654.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48929598.19 |
| 结算备付金 |
4584266.24 |
| 存出保证金 |
1770087.06 |
| 交易性金融资产 |
795991779.22 |
| 股票投资 |
795991779.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3665022.66 |
| 应收利息 |
7277.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363105.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
855311135.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3552714.4 |
| 应付管理人报酬 |
365161.84 |
| 应付托管费 |
36516.17 |
| 应付销售服务费 |
40791.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220273.26 |
| 负债合计 |
4730443.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587544147.54 |
| 所有者权益合计 |
850580691.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
855311135.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64052404.02 |
| 结算备付金 |
7300285.32 |
| 存出保证金 |
1752060.76 |
| 交易性金融资产 |
981061986.79 |
| 股票投资 |
977992986.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3069000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1760501.49 |
| 应收利息 |
9123.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322530.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1056258892.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5515880.19 |
| 应付管理人报酬 |
436394.49 |
| 应付托管费 |
43639.42 |
| 应付销售服务费 |
48519.38 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211405.28 |
| 负债合计 |
7037823.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693645701.67 |
| 所有者权益合计 |
1049221068.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1056258892.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78097387.36 |
| 结算备付金 |
9912589.92 |
| 存出保证金 |
3274176.54 |
| 交易性金融资产 |
1247240564.65 |
| 股票投资 |
1245445237.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1795327.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6144717.38 |
| 应收利息 |
12193.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
858957.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1345540586.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11145557.53 |
| 应付管理人报酬 |
557862.09 |
| 应付托管费 |
55786.2 |
| 应付销售服务费 |
62045.18 |
| 应付税费 |
59818.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225240.19 |
| 负债合计 |
13069194.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
906045568.8 |
| 所有者权益合计 |
1332471391.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1345540586.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88118163.51 |
| 结算备付金 |
14395189.6 |
| 存出保证金 |
2914853.6 |
| 交易性金融资产 |
1578909975.12 |
| 股票投资 |
1544630633.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34279342.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14040890.75 |
| 应收利息 |
1106637.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1367502.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1700853212.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39111615.27 |
| 应付管理人报酬 |
718837.41 |
| 应付托管费 |
71883.71 |
| 应付销售服务费 |
78187.13 |
| 应付税费 |
13979.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264671.05 |
| 负债合计 |
41964545.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1426523238.06 |
| 所有者权益合计 |
1658888667.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1700853212.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48579081.14 |
| 结算备付金 |
19665958.75 |
| 存出保证金 |
6525561.97 |
| 交易性金融资产 |
3400739317.62 |
| 股票投资 |
3219212328.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181526989.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19902170.45 |
| 应收利息 |
3128418.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6373840.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3504914348.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53255057.81 |
| 应付管理人报酬 |
1500573.85 |
| 应付托管费 |
150057.41 |
| 应付销售服务费 |
133362.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206952.35 |
| 负债合计 |
58023372.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3150312526.67 |
| 所有者权益合计 |
3446890976.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3504914348.9 |
