东方红中证竞争力指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45681095.96元 |
| 本期利润 |
-56300760.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8503167.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
411740954.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3226720.5元 |
| 本期利润 |
-5680587.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62954405.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
499695472.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60770030.13元 |
| 本期利润 |
-144015897.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75959105.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1597元 |
| 期末基金资产净值 |
551585765.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24463466.48元 |
| 本期利润 |
-49298359.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174859399.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3552元 |
| 期末基金资产净值 |
667207388.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152555061.88元 |
| 本期利润 |
-4090842.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227958077.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4497元 |
| 期末基金资产净值 |
734889654.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123751217.24元 |
| 本期利润 |
34388574.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306922174.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5143元 |
| 期末基金资产净值 |
903680743.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372349599.13元 |
| 本期利润 |
363054104.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283419985.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3644元 |
| 期末基金资产净值 |
1144894584.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144001533.17元 |
| 本期利润 |
53992354.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138847838.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1124元 |
| 期末基金资产净值 |
1437808749.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86223319.91元 |
| 本期利润 |
310959266.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75703580.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
3061179643.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.44% |
