| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 391.62 | 119.98 | 30.64% | 24.00 | 6.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 252.32 | 80.85 | 32.04% | 16.17 | 6.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 287.65 | 101.45 | 35.27% | 20.29 | 7.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 26.80 | 13.43 | 50.12% | 2.69 | 10.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 44.41 | 15.28 | 34.40% | 3.06 | 6.88% | 0.22 | 0.50% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 24.12 | 7.54 | 31.27% | 1.51 | 6.25% | 0.10 | 0.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 82.83 | 29.68 | 35.83% | 5.94 | 7.17% | 1.11 | 1.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 32.14 | 15.11 | 47.02% | 3.02 | 9.40% | 0.65 | 2.04% | -- | -- |
