| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18497757.83 |
| 1.利息收入 | 51760.69 |
| 存款利息收入 | 4804.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15983386.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15983386.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1963004.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499605.89 |
| 减：二、费用 | 3916155.11 |
| 1.管理人报酬 | 1199766.93 |
| 2.托管费 | 239953.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2265234.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2265234.66 |
| 6.其他费用 | 211200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14581602.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14581602.72 |
| 一、收入： | 12318825.04 |
| 1.利息收入 | 49643.1 |
| 存款利息收入 | 3462.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9852214.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9852214.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1917546.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499420.47 |
| 减：二、费用 | 2523150.67 |
| 1.管理人报酬 | 808502.98 |
| 2.托管费 | 161700.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1447566.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1447566.55 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9795674.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9795674.37 |
| 一、收入： | 8322054.02 |
| 1.利息收入 | 155505.96 |
| 存款利息收入 | 31941.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9200124.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9200124.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1033589.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.83 |
| 减：二、费用 | 2876494.98 |
| 1.管理人报酬 | 1014494.77 |
| 2.托管费 | 202898.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1446901.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1446901.3 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5445559.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5445559.04 |
| 一、收入： | 1341641.71 |
| 1.利息收入 | 94332.54 |
| 存款利息收入 | 26412.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1055700.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1055700.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191608.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 267999.84 |
| 1.管理人报酬 | 134321.51 |
| 2.托管费 | 26864.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21269.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21269.4 |
| 6.其他费用 | 85544.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1073641.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1073641.87 |
| 一、收入： | 1949313.54 |
| 1.利息收入 | 1719525.07 |
| 存款利息收入 | 4713.78 |
| 债券利息收入 | 1714811.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-406498.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -406498.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
636286.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.21 |
| 减：二、费用 | 444061.29 |
| 1.管理人报酬 | 152773.68 |
| 2.托管费 | 30554.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2241.95 |
| 5.利息支出 | 86270.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86270.93 |
| 6.其他费用 | 172220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1505252.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1505252.25 |
| 一、收入： | 935377.26 |
| 1.利息收入 | 856741.26 |
| 存款利息收入 | 2577.65 |
| 债券利息收入 | 854163.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-470117.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -470117.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
548753.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.2 |
| 减：二、费用 | 241154.08 |
| 1.管理人报酬 | 75420.28 |
| 2.托管费 | 15084.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1016.95 |
| 5.利息支出 | 41752.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41752.62 |
| 6.其他费用 | 107880.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
694223.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
694223.18 |
| 一、收入： | 3423322.05 |
| 1.利息收入 | 4219958.87 |
| 存款利息收入 | 71830.03 |
| 债券利息收入 | 4031916.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-345160.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -345160.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-451478.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.01 |
| 减：二、费用 | 828280.71 |
| 1.管理人报酬 | 296791.33 |
| 2.托管费 | 59358.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11131.15 |
| 5.利息支出 | 249999.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249999.96 |
| 6.其他费用 | 211000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2595041.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2595041.34 |
| 一、收入： | 2175485.93 |
| 1.利息收入 | 1761595.33 |
| 存款利息收入 | 66893.98 |
| 债券利息收入 | 1578489.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1219847.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1219847.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-805957.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.0 |
| 减：二、费用 | 321354.13 |
| 1.管理人报酬 | 151109.22 |
| 2.托管费 | 30221.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6545.99 |
| 5.利息支出 | 26595.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26595.41 |
| 6.其他费用 | 106881.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1854131.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1854131.8 |
