| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4721.33 | 1258.86 | 26.66% | 209.81 | 4.44% | -- | -- | 281.74 | 5.97% |
| 2023-06-30 | 1973.14 | 568.57 | 28.82% | 94.76 | 4.80% | -- | -- | 151.79 | 7.69% |
| 2022-12-31 | 4586.28 | 1369.82 | 29.87% | 282.43 | 6.16% | -- | -- | 323.96 | 7.06% |
| 2022-06-30 | 1997.40 | 565.52 | 28.31% | 148.38 | 7.43% | -- | -- | 97.80 | 4.90% |
| 2021-12-31 | 1139.25 | 259.87 | 22.81% | 86.62 | 7.60% | 7.26 | 0.64% | 31.90 | 2.80% |
| 2021-06-30 | 177.59 | 45.24 | 25.47% | 15.08 | 8.49% | 0.74 | 0.42% | 12.51 | 7.05% |
| 2020-12-31 | 391.08 | 91.98 | 23.52% | 30.66 | 7.84% | 2.07 | 0.53% | 20.06 | 5.13% |
| 2020-06-30 | 199.19 | 46.98 | 23.58% | 15.66 | 7.86% | 1.06 | 0.53% | 13.10 | 6.58% |
| 2019-12-31 | 693.00 | 161.30 | 23.28% | 53.77 | 7.76% | 4.88 | 0.70% | 90.06 | 13.00% |
