工银尊享短债债券F主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2817028.07元 |
| 本期利润 |
3502496.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5933390.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
115941024.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1336071.58元 |
| 本期利润 |
2210682.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5542158.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
138401297.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2089066.31元 |
| 本期利润 |
935580.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6374522.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
113380257.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
534786.79元 |
| 本期利润 |
590259.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4970034.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
103823135.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386921.43元 |
| 本期利润 |
507264.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1561915.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
42920256.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48248.22元 |
| 本期利润 |
49488.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
851837.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
16158765.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15794.75元 |
| 本期利润 |
19034.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3211.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
86429.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15180.59元 |
| 本期利润 |
18464.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2752.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
102652.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4243.81元 |
| 本期利润 |
5268.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8278.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
959416.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
