| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 172209441.74 |
| 1.利息收入 | 654151.81 |
| 存款利息收入 | 638388.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151110308.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140986173.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 10124135.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19945300.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499680.66 |
| 减：二、费用 | 47213253.87 |
| 1.管理人报酬 | 12588563.18 |
| 2.托管费 | 2098093.91 |
| 3.销售服务费 | 2817431.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29174369.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29174369.76 |
| 6.其他费用 | 233200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124996187.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124996187.87 |
| 一、收入： | 93913374.22 |
| 1.利息收入 | 588441.08 |
| 存款利息收入 | 586604.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66074738.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61286119.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 4788618.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26945434.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304760.46 |
| 减：二、费用 | 19731362.06 |
| 1.管理人报酬 | 5685747.67 |
| 2.托管费 | 947624.65 |
| 3.销售服务费 | 1517940.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11328898.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11328898.04 |
| 6.其他费用 | 116291.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74182012.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74182012.16 |
| 一、收入： | 125022696.52 |
| 1.利息收入 | 2231544.91 |
| 存款利息收入 | 2210322.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149285522.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136719798.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 12565723.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28401195.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1906824.75 |
| 减：二、费用 | 45862839.05 |
| 1.管理人报酬 | 13698229.01 |
| 2.托管费 | 2824346.4 |
| 3.销售服务费 | 3239622.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25524946.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25524946.16 |
| 6.其他费用 | 233200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79159857.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79159857.47 |
| 一、收入： | 73716667.21 |
| 1.利息收入 | 78983.18 |
| 存款利息收入 | 62532.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68400103.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61360676.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 7039427.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4507983.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729597.05 |
| 减：二、费用 | 19973968.53 |
| 1.管理人报酬 | 5655157.38 |
| 2.托管费 | 1483834.55 |
| 3.销售服务费 | 978008.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11559940.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11559940.3 |
| 6.其他费用 | 118274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53742698.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53742698.68 |
| 一、收入： | 40647533.68 |
| 1.利息收入 | 31830253.77 |
| 存款利息收入 | 56458.77 |
| 债券利息收入 | 28296571.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 3477223.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
439306.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 494168.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -54862.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7681894.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696079.25 |
| 减：二、费用 | 11392543.65 |
| 1.管理人报酬 | 2598683.88 |
| 2.托管费 | 866227.94 |
| 3.销售服务费 | 318952.47 |
| 4.交易费用 | 72625.71 |
| 5.利息支出 | 7222817.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7222817.31 |
| 6.其他费用 | 229340.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29254990.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29254990.03 |
| 一、收入： | 6798698.5 |
| 1.利息收入 | 6077950.21 |
| 存款利息收入 | 24301.45 |
| 债券利息收入 | 5556343.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 497305.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289862.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339538.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -49675.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121885.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308999.77 |
| 减：二、费用 | 1775854.55 |
| 1.管理人报酬 | 452361.57 |
| 2.托管费 | 150787.18 |
| 3.销售服务费 | 125113.58 |
| 4.交易费用 | 7430.21 |
| 5.利息支出 | 907306.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 907306.86 |
| 6.其他费用 | 117636.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5022843.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5022843.95 |
| 一、收入： | 13372418.7 |
| 1.利息收入 | 15252685.85 |
| 存款利息收入 | 51301.83 |
| 债券利息收入 | 13726002.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 1440701.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2733203.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2653322.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -79880.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
715130.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137805.45 |
| 减：二、费用 | 3910839.07 |
| 1.管理人报酬 | 919760.96 |
| 2.托管费 | 306586.97 |
| 3.销售服务费 | 200640.29 |
| 4.交易费用 | 20661.94 |
| 5.利息支出 | 2180223.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2180223.1 |
| 6.其他费用 | 232791.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9461579.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9461579.63 |
| 一、收入： | 7613498.89 |
| 1.利息收入 | 7903056.48 |
| 存款利息收入 | 20117.0 |
| 债券利息收入 | 7041093.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 841846.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213827.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213827.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-601032.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97647.62 |
| 减：二、费用 | 1991888.25 |
| 1.管理人报酬 | 469781.85 |
| 2.托管费 | 156593.96 |
| 3.销售服务费 | 130966.69 |
| 4.交易费用 | 10576.31 |
| 5.利息支出 | 1076575.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1076575.72 |
| 6.其他费用 | 121068.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5621610.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5621610.64 |
| 一、收入： | 21349900.2 |
| 1.利息收入 | 27500310.93 |
| 存款利息收入 | 1193373.85 |
| 债券利息收入 | 23960922.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 1230743.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5364389.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5143665.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -220724.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-825137.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39115.93 |
| 减：二、费用 | 6929972.1 |
| 1.管理人报酬 | 1613048.58 |
| 2.托管费 | 537682.93 |
| 3.销售服务费 | 900592.77 |
| 4.交易费用 | 48796.08 |
| 5.利息支出 | 3495890.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3495890.31 |
| 6.其他费用 | 248477.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14419928.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14419928.1 |
