| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4048608.3 |
| 1.利息收入 | 16973.21 |
| 存款利息收入 | 16973.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2456272.68 |
| 股票投资收益 | -418829.81 |
| 基金投资收益 | 2874446.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6627969.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106115.62 |
| 减：二、费用 | 148207.17 |
| 1.管理人报酬 | 6031.99 |
| 2.托管费 | 2010.71 |
| 3.销售服务费 | 25826.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102524.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4196815.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4196815.47 |
| 一、收入： | 3832965.0 |
| 1.利息收入 | 4958.2 |
| 存款利息收入 | 4958.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190527.07 |
| 股票投资收益 | -69972.76 |
| 基金投资收益 | 260499.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3612878.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24601.56 |
| 减：二、费用 | 46092.14 |
| 1.管理人报酬 | 2088.64 |
| 2.托管费 | 696.33 |
| 3.销售服务费 | 7091.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35488.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3786872.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3786872.86 |
| 一、收入： | -4422029.36 |
| 1.利息收入 | 6882.12 |
| 存款利息收入 | 6882.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234055.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 234055.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4700538.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37571.73 |
| 减：二、费用 | 31522.41 |
| 1.管理人报酬 | 2845.63 |
| 2.托管费 | 948.48 |
| 3.销售服务费 | 5544.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21340.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4453551.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4453551.77 |
| 一、收入： | -1140949.02 |
| 1.利息收入 | 3507.18 |
| 存款利息收入 | 3507.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171740.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 171740.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1350443.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34247.07 |
| 减：二、费用 | 40883.53 |
| 1.管理人报酬 | 1454.14 |
| 2.托管费 | 484.72 |
| 3.销售服务费 | 2918.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35407.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1181832.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1181832.55 |
| 一、收入： | 3997975.77 |
| 1.利息收入 | 7782.61 |
| 存款利息收入 | 7782.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3410158.27 |
| 股票投资收益 | 4419.73 |
| 基金投资收益 | 3405649.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
559454.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20580.01 |
| 减：二、费用 | 112523.58 |
| 1.管理人报酬 | 3116.76 |
| 2.托管费 | 1038.83 |
| 3.销售服务费 | 5481.76 |
| 4.交易费用 | 25791.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73304.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3885452.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3885452.19 |
| 一、收入： | 2664875.75 |
| 1.利息收入 | 3493.08 |
| 存款利息收入 | 3493.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1265358.62 |
| 股票投资收益 | -37699.55 |
| 基金投资收益 | 1303058.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1381666.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14357.31 |
| 减：二、费用 | 33486.36 |
| 1.管理人报酬 | 1409.08 |
| 2.托管费 | 469.61 |
| 3.销售服务费 | 2108.84 |
| 4.交易费用 | 10453.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16661.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2631389.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2631389.39 |
| 一、收入： | 5661752.13 |
| 1.利息收入 | 713067.33 |
| 存款利息收入 | 323479.33 |
| 债券利息收入 | 2.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1009389.68 |
| 股票投资收益 | -803792.35 |
| 基金投资收益 | 1598078.75 |
| 债券投资收益 | 440.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214663.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3834787.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104508.12 |
| 减：二、费用 | 224395.45 |
| 1.管理人报酬 | 69400.36 |
| 2.托管费 | 23133.5 |
| 3.销售服务费 | 4879.27 |
| 4.交易费用 | 69718.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55533.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5437356.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5437356.68 |
| 一、收入： | 408044.28 |
| 1.利息收入 | 708148.38 |
| 存款利息收入 | 318560.38 |
| 债券利息收入 | 2.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-407603.89 |
| 股票投资收益 | -650042.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241998.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8229.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99270.48 |
| 减：二、费用 | 158107.01 |
| 1.管理人报酬 | 68002.39 |
| 2.托管费 | 22667.48 |
| 3.销售服务费 | 2654.09 |
| 4.交易费用 | 29471.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35311.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249937.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249937.27 |
