| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 745901.99元 |
| 本期利润 | -1917749.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6842866.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2294元 |
| 期末基金资产净值 | 36692302.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120718.63元 |
| 本期利润 | 3372494.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6019762.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2083元 |
| 期末基金资产净值 | 40682799.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209779.28元 |
| 本期利润 | -3688138.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4224318.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2036元 |
| 期末基金资产净值 | 25755027.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142079.11元 |
| 本期利润 | -952947.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4292541.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2004元 |
| 期末基金资产净值 | 29372659.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2788118.0元 |
| 本期利润 | 3576249.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4077505.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1938元 |
| 期末基金资产净值 | 29815321.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1099345.99元 |
| 本期利润 | 2359521.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2119911.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1125元 |
| 期末基金资产净值 | 25564206.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1541284.54元 |
| 本期利润 | 5208081.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1039506.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0546元 |
| 期末基金资产净值 | 23428686.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 354333.33元 |
| 本期利润 | 277635.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -196943.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 22097389.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.88% |
