| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6228.61 |
| 存出保证金 | 51163.09 |
| 交易性金融资产 | 61288344.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 61288344.33 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 644303.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65399888.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 309976.7 |
| 应付赎回款 | 259919.66 |
| 应付管理人报酬 | 439.42 |
| 应付托管费 | 146.47 |
| 应付销售服务费 | 2350.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100006.36 |
| 负债合计 | 672839.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52738354.48 |
| 所有者权益合计 | 64727049.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 65399888.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3352447.17 |
| 结算备付金 | 72907.15 |
| 存出保证金 | 7218.71 |
| 交易性金融资产 | 60187204.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 60187204.16 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 521469.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64141246.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90481.52 |
| 应付赎回款 | 284067.14 |
| 应付管理人报酬 | 429.67 |
| 应付托管费 | 143.25 |
| 应付销售服务费 | 1904.91 |
| 应付税费 | 2421.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65833.72 |
| 负债合计 | 445281.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45319657.48 |
| 所有者权益合计 | 63695964.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 64141246.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1731704.33 |
| 结算备付金 | 5916.88 |
| 存出保证金 | 477.95 |
| 交易性金融资产 | 29458722.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 29458722.88 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83238.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31280060.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10894.83 |
| 应付管理人报酬 | 240.82 |
| 应付托管费 | 80.26 |
| 应付销售服务费 | 466.68 |
| 应付税费 | 38.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20025.35 |
| 负债合计 | 31746.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25186861.85 |
| 所有者权益合计 | 31248314.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 31280060.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1882192.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 715.31 |
| 交易性金融资产 | 33263888.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 33263888.24 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64097.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62494.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35273388.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24706.06 |
| 应付管理人报酬 | 232.79 |
| 应付托管费 | 77.61 |
| 应付销售服务费 | 472.95 |
| 应付税费 | 1756.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34714.44 |
| 负债合计 | 61960.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25688035.61 |
| 所有者权益合计 | 35211427.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 35273388.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1970096.65 |
| 结算备付金 | 4717.64 |
| 存出保证金 | 4525.07 |
| 交易性金融资产 | 34915854.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 34915854.96 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 65897.36 |
| 应收利息 | 215.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80361.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37041668.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 114256.67 |
| 应付管理人报酬 | 265.56 |
| 应付托管费 | 88.5 |
| 应付销售服务费 | 610.56 |
| 应付税费 | 1537.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20080.7 |
| 负债合计 | 136839.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26064415.44 |
| 所有者权益合计 | 36904829.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 37041668.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1781706.31 |
| 结算备付金 | 24956.82 |
| 存出保证金 | 3856.58 |
| 交易性金融资产 | 30152326.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 30152326.26 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 171.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 381641.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32344658.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 135905.16 |
| 应付管理人报酬 | 240.7 |
| 应付托管费 | 80.23 |
| 应付销售服务费 | 528.65 |
| 应付税费 | 3393.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14881.92 |
| 负债合计 | 155718.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23740630.05 |
| 所有者权益合计 | 32188940.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 32344658.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1659910.69 |
| 结算备付金 | 7790.23 |
| 存出保证金 | 11415.81 |
| 交易性金融资产 | 24744310.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 24744310.85 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 151.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75089.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26498668.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 305603.98 |
| 应付管理人报酬 | 212.02 |
| 应付托管费 | 70.67 |
| 应付销售服务费 | 226.59 |
| 应付税费 | 2328.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30143.27 |
| 负债合计 | 344476.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21243671.8 |
| 所有者权益合计 | 26154192.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 26498668.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31705451.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2509.41 |
| 交易性金融资产 | 28567189.0 |
| 股票投资 | 122389.0 |
| 基金投资 | 28444800.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 231120.0 |
| 应收利息 | 7368.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36077.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 635223.5 |
| 资产总计 | 61184939.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17786474.96 |
| 应付赎回款 | 10141903.63 |
| 应付管理人报酬 | 4602.63 |
| 应付托管费 | 1534.19 |
| 应付销售服务费 | 1150.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32396.97 |
| 负债合计 | 27981859.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33512640.68 |
| 所有者权益合计 | 33203080.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 61184939.5 |
