嘉实央企创新驱动ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3465924.22元 |
| 本期利润 |
-35698760.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77888416.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2604元 |
| 期末基金资产净值 |
376969369.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223112.29元 |
| 本期利润 |
-608000.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95047032.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3633元 |
| 期末基金资产净值 |
361383319.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119654.34元 |
| 本期利润 |
-1890867.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5054246.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1897元 |
| 期末基金资产净值 |
31700060.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53078.54元 |
| 本期利润 |
-1083222.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2043416.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2399元 |
| 期末基金资产净值 |
10561068.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
813768.2元 |
| 本期利润 |
453055.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2980153.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3495元 |
| 期末基金资产净值 |
11507167.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393261.94元 |
| 本期利润 |
189491.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
457723.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1472元 |
| 期末基金资产净值 |
3567113.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232447.03元 |
| 本期利润 |
656128.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242678.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
3019238.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1298452.8元 |
| 本期利润 |
-466628.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-729068.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0881元 |
| 期末基金资产净值 |
7549900.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.81% |
