| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 1.0463 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5875 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5876 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5435 | 1.85% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5213 | 1.83% |
| 泰康薪意保货币C | 0.474 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 107034437.69 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -850107.73 |
| 应收证券清算款 | 7123234277.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7740618033.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 987385.36 |
| 应付托管费 | 329128.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112415.67 |
| 负债合计 | 1428929.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7527428877.03 |
| 所有者权益合计 | 7739189104.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 7740618033.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 238680.91 |
| 结算备付金 | 147071970.76 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 201617.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12056438501.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4324959183.04 |
| 应付证券清算款 | 243294.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 955931.1 |
| 应付托管费 | 318643.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249901.85 |
| 负债合计 | 4326726953.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7527428632.52 |
| 所有者权益合计 | 7729711547.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 12056438501.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 202404.16 |
| 结算备付金 | 139466882.02 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11910321342.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4188300692.69 |
| 应付证券清算款 | 27519.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 985178.79 |
| 应付托管费 | 328392.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286946.11 |
| 负债合计 | 4189928729.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7527428390.97 |
| 所有者权益合计 | 7720392612.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 11910321342.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 263334.86 |
| 结算备付金 | 48590657.96 |
| 存出保证金 | 18461.72 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12029351754.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4247865685.49 |
| 应付证券清算款 | 69430.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 958183.5 |
| 应付托管费 | 319394.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282413.35 |
| 负债合计 | 4249495107.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7527427926.21 |
| 所有者权益合计 | 7779856647.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 12029351754.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6442941408.96 |
| 结算备付金 | 9624884.88 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6786821.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1234191333.81 |
| 资产总计 | 7693544449.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30897.6 |
| 应付管理人报酬 | 166228.79 |
| 应付托管费 | 55409.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 67177.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67800.0 |
| 负债合计 | 415358.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7527428446.38 |
| 所有者权益合计 | 7693129091.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 7693544449.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206483.07 |
| 结算备付金 | 26039909.56 |
| 存出保证金 | 24601.75 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18010228.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 872169207.63 |
| 资产总计 | 916450430.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 290000000.0 |
| 应付证券清算款 | 31193.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77134.85 |
| 应付托管费 | 25711.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 59098.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97816.24 |
| 负债合计 | 290293679.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600353008.12 |
| 所有者权益合计 | 626156751.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 916450430.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258233.75 |
| 结算备付金 | 42514455.07 |
| 存出保证金 | 4659.18 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 126700000.0 |
| 应收利息 | 11866243.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1056935925.26 |
| 资产总计 | 1238279516.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 493100000.0 |
| 应付证券清算款 | 126772561.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78462.62 |
| 应付托管费 | 26154.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 96605.79 |
| 应付利息 | -129421.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73650.0 |
| 负债合计 | 620023724.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600353008.12 |
| 所有者权益合计 | 618255792.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1238279516.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223462.46 |
| 结算备付金 | 49952363.58 |
| 存出保证金 | 158977.08 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40172.27 |
| 应收利息 | 19139483.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1088736898.32 |
| 资产总计 | 1158251356.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 550799845.8 |
| 应付证券清算款 | 19247.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74599.79 |
| 应付托管费 | 24866.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 64946.7 |
| 应付利息 | 3916.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100671.58 |
| 负债合计 | 551092823.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600353008.12 |
| 所有者权益合计 | 607158533.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1158251356.9 |
