| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 131.61 | 77.71 | 59.05% | 18.08 | 13.73% | -- | -- | 20.36 | 15.47% |
| 2023-06-30 | 54.04 | 31.56 | 58.40% | 8.43 | 15.60% | -- | -- | 8.83 | 16.33% |
| 2022-12-31 | 78.67 | 42.75 | 54.34% | 13.10 | 16.65% | -- | -- | 10.85 | 13.79% |
| 2022-06-30 | 38.95 | 23.05 | 59.19% | 5.92 | 15.19% | -- | -- | 3.98 | 10.22% |
| 2021-12-31 | 105.80 | 54.74 | 51.74% | 7.89 | 7.46% | 25.75 | 24.33% | 5.24 | 4.96% |
| 2021-06-30 | 65.48 | 31.39 | 47.95% | 4.31 | 6.58% | 19.87 | 30.34% | 2.83 | 4.32% |
| 2020-12-31 | 277.12 | 136.30 | 49.19% | 19.47 | 7.03% | 105.72 | 38.15% | 9.85 | 3.56% |
| 2020-06-30 | 91.74 | 67.63 | 73.72% | 9.98 | 10.88% | 7.22 | 7.87% | 4.56 | 4.97% |
