易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1183.92 |
| 交易性金融资产 |
115612037.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
110987965.92 |
| 债券投资 |
4624071.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
279778.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119684822.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2266225.79 |
| 应付管理人报酬 |
70292.35 |
| 应付托管费 |
14633.43 |
| 应付销售服务费 |
18080.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31564.85 |
| 负债合计 |
2400796.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107228956.85 |
| 所有者权益合计 |
117284025.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
119684822.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9003064.05 |
| 结算备付金 |
46713.1 |
| 存出保证金 |
2060.0 |
| 交易性金融资产 |
118064741.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
118064741.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
602478.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128219057.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
513373.58 |
| 应付管理人报酬 |
67455.76 |
| 应付托管费 |
16232.72 |
| 应付销售服务费 |
17913.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70102.41 |
| 负债合计 |
685077.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106839404.08 |
| 所有者权益合计 |
127533979.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
128219057.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6057118.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
274.92 |
| 交易性金融资产 |
70670074.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
70670074.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5004130.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217375.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81948974.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221928.7 |
| 应付管理人报酬 |
36873.08 |
| 应付托管费 |
11380.75 |
| 应付销售服务费 |
12420.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20001.76 |
| 负债合计 |
302604.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68516161.79 |
| 所有者权益合计 |
81646369.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
81948974.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7943418.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
621.5 |
| 交易性金融资产 |
71246504.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
67463095.75 |
| 债券投资 |
3783408.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
411361.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79601906.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1161886.56 |
| 应付管理人报酬 |
34617.12 |
| 应付托管费 |
11364.1 |
| 应付销售服务费 |
8561.86 |
| 应付税费 |
1487.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150703.22 |
| 负债合计 |
1368620.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60449837.65 |
| 所有者权益合计 |
78233285.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
79601906.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5535472.1 |
| 结算备付金 |
8781.45 |
| 存出保证金 |
1237.6 |
| 交易性金融资产 |
71723035.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
68001693.31 |
| 债券投资 |
3721342.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3800000.0 |
| 应收利息 |
17961.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
907019.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81993507.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3329310.05 |
| 应付赎回款 |
1648500.99 |
| 应付管理人报酬 |
46700.49 |
| 应付托管费 |
9269.06 |
| 应付销售服务费 |
4902.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101626.86 |
| 负债合计 |
5140310.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54875766.52 |
| 所有者权益合计 |
76853197.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
81993507.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7393551.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1998.42 |
| 交易性金融资产 |
56917051.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
56917051.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
663579.74 |
| 应收利息 |
476.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418676.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65395334.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
438954.97 |
| 应付管理人报酬 |
44383.81 |
| 应付托管费 |
4780.35 |
| 应付销售服务费 |
3527.61 |
| 应付税费 |
3300.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59612.86 |
| 负债合计 |
554559.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48127122.75 |
| 所有者权益合计 |
64840774.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
65395334.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6051725.37 |
| 结算备付金 |
48660.1 |
| 存出保证金 |
777.12 |
| 交易性金融资产 |
78979211.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
78979211.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
595.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38163.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85119132.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1883908.37 |
| 应付管理人报酬 |
67493.37 |
| 应付托管费 |
11621.5 |
| 应付销售服务费 |
6174.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42462.51 |
| 负债合计 |
2011659.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66485098.58 |
| 所有者权益合计 |
83107473.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
85119132.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40769732.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
221276457.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
221276457.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9853770.85 |
| 应收利息 |
2784.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
733352.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272636098.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237094.34 |
| 应付托管费 |
36242.96 |
| 应付销售服务费 |
17044.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18651.76 |
| 负债合计 |
309033.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257485747.27 |
| 所有者权益合计 |
272327065.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
272636098.53 |
