| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11064401.82 |
| 1.利息收入 | 32954.84 |
| 存款利息收入 | 32954.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5505787.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6103770.75 |
| 债券投资收益 | 19754.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578228.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5686228.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94659.21 |
| 减：二、费用 | 1316085.83 |
| 1.管理人报酬 | 777103.67 |
| 2.托管费 | 180762.09 |
| 3.销售服务费 | 203566.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153858.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12380487.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12380487.65 |
| 一、收入： | -293670.74 |
| 1.利息收入 | 18248.84 |
| 存款利息收入 | 18248.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2711551.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2133323.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578228.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3070938.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47467.28 |
| 减：二、费用 | 540420.79 |
| 1.管理人报酬 | 315618.82 |
| 2.托管费 | 84316.61 |
| 3.销售服务费 | 88273.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51416.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-834091.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-834091.53 |
| 一、收入： | -11545043.67 |
| 1.利息收入 | 20394.27 |
| 存款利息收入 | 20394.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6765145.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7047348.3 |
| 债券投资收益 | 61942.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220260.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4851507.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51214.4 |
| 减：二、费用 | 786661.28 |
| 1.管理人报酬 | 427505.69 |
| 2.托管费 | 131014.92 |
| 3.销售服务费 | 108461.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119520.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12331704.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12331704.95 |
| 一、收入： | -5352244.72 |
| 1.利息收入 | 6425.11 |
| 存款利息收入 | 6425.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2172814.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2434634.55 |
| 债券投资收益 | 41789.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220030.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3218217.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32362.98 |
| 减：二、费用 | 389471.94 |
| 1.管理人报酬 | 230523.66 |
| 2.托管费 | 59177.31 |
| 3.销售服务费 | 39785.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59825.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5741716.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5741716.66 |
| 一、收入： | 8616695.48 |
| 1.利息收入 | 19736.24 |
| 存款利息收入 | 19706.81 |
| 债券利息收入 | 29.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13236786.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12196251.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1040534.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4696400.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56573.39 |
| 减：二、费用 | 1058025.27 |
| 1.管理人报酬 | 547429.02 |
| 2.托管费 | 78912.04 |
| 3.销售服务费 | 52443.24 |
| 4.交易费用 | 257464.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121422.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7558670.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7558670.21 |
| 一、收入： | 6006145.16 |
| 1.利息收入 | 10018.93 |
| 存款利息收入 | 10018.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12776540.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12776540.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6808661.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28247.04 |
| 减：二、费用 | 654774.12 |
| 1.管理人报酬 | 313949.33 |
| 2.托管费 | 43072.9 |
| 3.销售服务费 | 28295.01 |
| 4.交易费用 | 198679.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70423.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5351371.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5351371.04 |
| 一、收入： | 45686554.63 |
| 1.利息收入 | 113749.19 |
| 存款利息收入 | 113749.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34986801.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 32064109.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2922691.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10356816.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229187.98 |
| 减：二、费用 | 2771196.61 |
| 1.管理人报酬 | 1363047.06 |
| 2.托管费 | 194682.38 |
| 3.销售服务费 | 98529.87 |
| 4.交易费用 | 1057156.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57780.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42915358.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42915358.02 |
| 一、收入： | 15701781.16 |
| 1.利息收入 | 84776.44 |
| 存款利息收入 | 84776.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1491868.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -241416.13 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1733284.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14123867.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1268.53 |
| 减：二、费用 | 917445.44 |
| 1.管理人报酬 | 676317.48 |
| 2.托管费 | 99839.2 |
| 3.销售服务费 | 45582.9 |
| 4.交易费用 | 72179.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23526.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14784335.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14784335.72 |
