万家家享中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12276678.38 |
| 存出保证金 |
48625.47 |
| 交易性金融资产 |
2694286078.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2694286078.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90022223.33 |
| 应收证券清算款 |
4982740.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62609990.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2864739385.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
591369881.39 |
| 应付证券清算款 |
3617997.83 |
| 应付赎回款 |
6015302.33 |
| 应付管理人报酬 |
499201.54 |
| 应付托管费 |
166400.52 |
| 应付销售服务费 |
25210.52 |
| 应付税费 |
154504.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254854.58 |
| 负债合计 |
602103353.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2149913711.51 |
| 所有者权益合计 |
2262636032.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2864739385.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6956399.42 |
| 结算备付金 |
438222.0 |
| 存出保证金 |
5454.77 |
| 交易性金融资产 |
1646720944.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1646720944.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44079058.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1698200079.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157940090.18 |
| 应付证券清算款 |
6007747.45 |
| 应付赎回款 |
457001.29 |
| 应付管理人报酬 |
318236.5 |
| 应付托管费 |
106078.85 |
| 应付销售服务费 |
6912.2 |
| 应付税费 |
75111.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135977.74 |
| 负债合计 |
165047155.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1455709362.47 |
| 所有者权益合计 |
1533152924.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1698200079.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529164.66 |
| 结算备付金 |
50133.4 |
| 存出保证金 |
1783.19 |
| 交易性金融资产 |
337017243.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337017243.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38012350.53 |
| 应收证券清算款 |
1500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97556.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377208231.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62562096.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1134127.86 |
| 应付管理人报酬 |
80307.96 |
| 应付托管费 |
26769.31 |
| 应付销售服务费 |
4315.31 |
| 应付税费 |
21007.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292624.62 |
| 负债合计 |
64121249.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298985800.25 |
| 所有者权益合计 |
313086981.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
377208231.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4530525.22 |
| 结算备付金 |
34647.67 |
| 存出保证金 |
507.3 |
| 交易性金融资产 |
486772921.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486772921.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81501155.21 |
| 应收证券清算款 |
38005153.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1715221.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612560131.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41500000.0 |
| 应付赎回款 |
499809.53 |
| 应付管理人报酬 |
76128.27 |
| 应付托管费 |
25376.11 |
| 应付销售服务费 |
9736.53 |
| 应付税费 |
19816.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222829.62 |
| 负债合计 |
42353696.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543705289.0 |
| 所有者权益合计 |
570206434.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
612560131.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463604.39 |
| 结算备付金 |
161119.75 |
| 存出保证金 |
6748.89 |
| 交易性金融资产 |
274416000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
274416000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3637668.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278685641.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53464540.5 |
| 应付证券清算款 |
8197.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59763.84 |
| 应付托管费 |
19921.26 |
| 应付销售服务费 |
6028.56 |
| 应付税费 |
24467.04 |
| 应付利息 |
8309.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
53756957.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214519495.28 |
| 所有者权益合计 |
224928683.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
278685641.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34901728.62 |
| 结算备付金 |
75562.14 |
| 存出保证金 |
1820.14 |
| 交易性金融资产 |
714069860.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
714069860.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109333821.0 |
| 应收证券清算款 |
2500000.0 |
| 应收利息 |
4849421.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29558.4 |
| 资产总计 |
865761871.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108499484.5 |
| 应付证券清算款 |
30081688.4 |
| 应付赎回款 |
95.46 |
| 应付管理人报酬 |
91873.66 |
| 应付托管费 |
30624.57 |
| 应付销售服务费 |
21278.53 |
| 应付税费 |
23123.2 |
| 应付利息 |
35899.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129588.57 |
| 负债合计 |
138934059.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700551252.18 |
| 所有者权益合计 |
726827811.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
865761871.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
371020.22 |
| 结算备付金 |
1498770.21 |
| 存出保证金 |
6016.89 |
| 交易性金融资产 |
199145772.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199145772.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70104545.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2154610.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
799.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273281535.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37099774.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30744.54 |
| 应付管理人报酬 |
24158.97 |
| 应付托管费 |
8052.97 |
| 应付销售服务费 |
488.7 |
| 应付税费 |
6238.09 |
| 应付利息 |
7673.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
37323674.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223568433.28 |
| 所有者权益合计 |
235957860.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
273281535.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1083297.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
186.34 |
| 交易性金融资产 |
367435479.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367435479.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4531807.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61967.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373112738.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104886167.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
427097.62 |
| 应付管理人报酬 |
73065.0 |
| 应付托管费 |
24355.01 |
| 应付销售服务费 |
1962.92 |
| 应付税费 |
29605.5 |
| 应付利息 |
17145.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122049.24 |
| 负债合计 |
105615294.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247568455.23 |
| 所有者权益合计 |
267497444.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
373112738.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14242970.33 |
| 结算备付金 |
912730.14 |
| 存出保证金 |
2780.43 |
| 交易性金融资产 |
612250062.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
612250062.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10500206.44 |
| 应收利息 |
6547992.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1997.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
644458738.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48944853.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8137051.33 |
| 应付管理人报酬 |
112360.02 |
| 应付托管费 |
37453.33 |
| 应付销售服务费 |
15922.49 |
| 应付税费 |
28377.97 |
| 应付利息 |
5634.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
57363208.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532537556.12 |
| 所有者权益合计 |
587095530.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
644458738.98 |
