| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.63% | 4.53% | 0.52% | 3.54% | -2.73% | -21.19% | -2.54% | 43.54% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
| 同类排名[股票型] |
230|728 | 119|864 | 420|849 | 78|826 | 423|792 | 370|712 | 203|515 | 212|374 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-12-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-12-02 | 1.1472 | 1.1472 | 0.11% | |
| 2022-12-01 | 1.1459 | 1.1459 | -1.79% | |
| 2022-11-30 | 1.1668 | 1.1668 | 0.96% | |
| 2022-11-29 | 1.1557 | 1.1557 | 2.74% | |
| 2022-11-28 | 1.1249 | 1.1249 | 2.50% |
截至2022-09-30 招商财经大数据股票C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600754 | 锦江酒店 | 1.00 | 65.72 | 8.56% |
| 601288 | 农业银行 | 22.00 | 63.61 | 8.29% |
| 601939 | 建设银行 | 9.00 | 54.98 | 7.16% |
| 601398 | 工商银行 | 12.00 | 52.46 | 6.83% |
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 49.80 | 6.49% |
| 600004 | 白云机场 | 3.00 | 49.77 | 6.48% |
| 600009 | 上海机场 | 0.00 | 48.54 | 6.32% |
| 601111 | 中国国航 | 4.00 | 46.70 | 6.08% |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.00 | 40.00 | 5.21% |
| 600115 | 中国东航 | 7.00 | 35.62 | 4.64% |
