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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 226542097.53元 |
| 本期利润 | 226542097.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104600744.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 8091352700.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99346434.12元 |
| 本期利润 | 99346434.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17338841.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 8004090796.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 201237167.1元 |
| 本期利润 | 201237167.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23417533.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 8010169488.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106229315.33元 |
| 本期利润 | 106229315.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37224912.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 7247223834.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219120337.86元 |
| 本期利润 | 219120337.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 270105113.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 7480104036.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99904175.76元 |
| 本期利润 | 99904175.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192706945.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
| 期末基金资产净值 | 7402705868.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 223052835.91元 |
| 本期利润 | 223052835.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242770747.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 7452769670.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103963538.41元 |
| 本期利润 | 103963538.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123681450.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 7333680372.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.72% |
