| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 804002.57 |
| 存出保证金 | 76944.09 |
| 交易性金融资产 | 255672339.73 |
| 股票投资 | 255672339.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 37744.41 |
| 应收申购款 | 14457.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284390593.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1113032.22 |
| 应付赎回款 | 153327.23 |
| 应付管理人报酬 | 290589.99 |
| 应付托管费 | 48431.66 |
| 应付销售服务费 | 17556.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383260.63 |
| 负债合计 | 2006198.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355804935.41 |
| 所有者权益合计 | 282384395.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 284390593.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28566234.48 |
| 结算备付金 | 898189.17 |
| 存出保证金 | 149215.61 |
| 交易性金融资产 | 334768161.94 |
| 股票投资 | 332373015.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2395146.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1167519.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 48664.16 |
| 应收申购款 | 73572.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365671557.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 835045.34 |
| 应付管理人报酬 | 431330.62 |
| 应付托管费 | 71888.43 |
| 应付销售服务费 | 20249.08 |
| 应付税费 | 8.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 546172.48 |
| 负债合计 | 1904694.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377815669.67 |
| 所有者权益合计 | 363766863.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 365671557.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26469813.09 |
| 结算备付金 | 625948.48 |
| 存出保证金 | 70463.62 |
| 交易性金融资产 | 366868801.4 |
| 股票投资 | 351675506.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15193294.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 225957.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 126232.3 |
| 应收申购款 | 121736.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394508952.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2306811.72 |
| 应付赎回款 | 180186.26 |
| 应付管理人报酬 | 495223.94 |
| 应付托管费 | 82537.31 |
| 应付销售服务费 | 22629.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 602534.18 |
| 负债合计 | 3689922.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398354248.09 |
| 所有者权益合计 | 390819029.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 394508952.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9156732.7 |
| 结算备付金 | 1405230.9 |
| 存出保证金 | 165274.66 |
| 交易性金融资产 | 496460067.38 |
| 股票投资 | 471389964.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25070102.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 536233.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 182266.93 |
| 应收申购款 | 128745.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 508034551.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2588374.78 |
| 应付赎回款 | 1454742.73 |
| 应付管理人报酬 | 605497.68 |
| 应付托管费 | 100916.29 |
| 应付销售服务费 | 23855.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 485404.38 |
| 负债合计 | 5258791.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 468605210.45 |
| 所有者权益合计 | 502775759.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 508034551.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31583278.99 |
| 结算备付金 | 1753408.2 |
| 存出保证金 | 204569.92 |
| 交易性金融资产 | 619089262.51 |
| 股票投资 | 609571408.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9517854.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1963585.82 |
| 应收利息 | 162970.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113847.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 654870923.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4198324.23 |
| 应付赎回款 | 1042706.01 |
| 应付管理人报酬 | 862017.89 |
| 应付托管费 | 143669.62 |
| 应付销售服务费 | 31278.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180134.11 |
| 负债合计 | 7500175.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525133854.87 |
| 所有者权益合计 | 647370747.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 654870923.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73659782.23 |
| 结算备付金 | 2174838.28 |
| 存出保证金 | 352893.14 |
| 交易性金融资产 | 919453092.62 |
| 股票投资 | 919453092.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28149157.73 |
| 应收利息 | 10481.58 |
| 应收股利 | 3975.32 |
| 应收申购款 | 492812.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1024297033.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4246851.56 |
| 应付管理人报酬 | 1239800.54 |
| 应付托管费 | 206633.45 |
| 应付销售服务费 | 41759.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99575.69 |
| 负债合计 | 6905806.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 676513441.02 |
| 所有者权益合计 | 1017391226.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1024297033.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100395410.4 |
| 结算备付金 | 1707479.12 |
| 存出保证金 | 585607.64 |
| 交易性金融资产 | 1275865064.03 |
| 股票投资 | 1275865064.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11990.42 |
| 应收股利 | 224228.41 |
| 应收申购款 | 233106.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1379022886.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 167.36 |
| 应付赎回款 | 16601196.65 |
| 应付管理人报酬 | 1744844.05 |
| 应付托管费 | 290807.32 |
| 应付销售服务费 | 75922.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164190.4 |
| 负债合计 | 20808560.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 915485568.93 |
| 所有者权益合计 | 1358214326.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1379022886.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99705552.43 |
| 结算备付金 | 3556817.5 |
| 存出保证金 | 1170700.54 |
| 交易性金融资产 | 2042284285.61 |
| 股票投资 | 1942074285.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100210000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17398788.15 |
| 应收利息 | 1737981.28 |
| 应收股利 | 1499145.48 |
| 应收申购款 | 3187779.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2170541050.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32.13 |
| 应付赎回款 | 81923211.39 |
| 应付管理人报酬 | 2762831.84 |
| 应付托管费 | 460471.99 |
| 应付销售服务费 | 68629.19 |
| 应付税费 | 34.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83001.33 |
| 负债合计 | 87873911.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1764565919.31 |
| 所有者权益合计 | 2082667139.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2170541050.98 |
