名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信利泰混合A | 0.7701 | 3.49% |
长信利泰混合C | 0.8379 | 3.48% |
长信利泰混合E | 0.7023 | 3.48% |
长信中证科创创业50… | 0.8404 | 3.02% |
长信中证科创创业50… | 0.8457 | 3.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.516 | 2.02% |
长信长金通货币B | 0.5442 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5062 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4506 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4786 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2339.30 | -299.47 | -12.80% | 2197.52 | 93.94% | 22.41 | 0.96% |
2023-06-30 | 1558.16 | -57.22 | -3.67% | 1217.22 | 78.12% | 17.08 | 1.10% |
2022-12-31 | 50.63 | -64.46 | -127.30% | 439.16 | 867.34% | 6.32 | 12.48% |
2022-06-30 | 98.50 | -220.63 | -223.99% | 393.62 | 399.62% | 6.64 | 6.75% |
2021-12-31 | 583.28 | -242.77 | -41.62% | -171.53 | -29.41% | 28.16 | 4.83% |
2021-06-30 | 143.89 | -87.20 | -60.60% | -219.55 | -152.58% | 13.47 | 9.36% |
2020-12-31 | 272.29 | -- | -- | -141.93 | -52.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 232.60 | -- | -- | -49.80 | -21.41% | -- | -- |
2019-12-31 | 509.41 | 143.32 | 28.14% | 142.81 | 28.04% | 2.98 | 0.58% |