长信利保债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4816223.37 |
| 存出保证金 |
103340.88 |
| 交易性金融资产 |
637872939.46 |
| 股票投资 |
33041835.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
604831104.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5291974.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
651985174.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24997387.66 |
| 应付证券清算款 |
3202670.32 |
| 应付赎回款 |
1986.56 |
| 应付管理人报酬 |
263808.81 |
| 应付托管费 |
52761.77 |
| 应付销售服务费 |
5248.56 |
| 应付税费 |
118490.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324863.74 |
| 负债合计 |
28967217.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578514276.47 |
| 所有者权益合计 |
623017956.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
651985174.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1983800.27 |
| 结算备付金 |
6365985.88 |
| 存出保证金 |
158404.73 |
| 交易性金融资产 |
685462047.37 |
| 股票投资 |
24145100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
661316947.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15293880.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4516.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
709268634.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84980789.03 |
| 应付证券清算款 |
8436400.9 |
| 应付赎回款 |
31174.98 |
| 应付管理人报酬 |
254222.62 |
| 应付托管费 |
50844.51 |
| 应付销售服务费 |
5057.03 |
| 应付税费 |
98087.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310181.74 |
| 负债合计 |
94166758.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576187992.22 |
| 所有者权益合计 |
615101876.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
709268634.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7809486.81 |
| 结算备付金 |
2316949.02 |
| 存出保证金 |
30800.69 |
| 交易性金融资产 |
614400524.77 |
| 股票投资 |
4647000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609753524.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2985049.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1910.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627544720.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26836619.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14412.55 |
| 应付管理人报酬 |
258852.07 |
| 应付托管费 |
51770.42 |
| 应付销售服务费 |
5149.29 |
| 应付税费 |
98271.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263542.35 |
| 负债合计 |
27528617.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573782289.68 |
| 所有者权益合计 |
600016103.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
627544720.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1173562.83 |
| 结算备付金 |
215117.02 |
| 存出保证金 |
32989.52 |
| 交易性金融资产 |
93101219.98 |
| 股票投资 |
8728900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84372319.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3756.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94526646.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1005559.11 |
| 应付赎回款 |
30154.84 |
| 应付管理人报酬 |
38097.08 |
| 应付托管费 |
7619.41 |
| 应付销售服务费 |
732.86 |
| 应付税费 |
70414.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120948.8 |
| 负债合计 |
5273526.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84708907.73 |
| 所有者权益合计 |
89253119.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
94526646.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1912833.23 |
| 结算备付金 |
217089.81 |
| 存出保证金 |
12415.41 |
| 交易性金融资产 |
126182778.34 |
| 股票投资 |
6882750.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119300028.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2100485.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135425812.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1430926.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57883.97 |
| 应付托管费 |
11576.82 |
| 应付销售服务费 |
1120.92 |
| 应付税费 |
72137.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
1744738.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128319706.21 |
| 所有者权益合计 |
133681073.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
135425812.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1749554.56 |
| 结算备付金 |
864300.79 |
| 存出保证金 |
13332.65 |
| 交易性金融资产 |
126964441.91 |
| 股票投资 |
8203710.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118760731.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
656.85 |
| 应收利息 |
2808016.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137400492.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
528.87 |
| 应付管理人报酬 |
57091.49 |
| 应付托管费 |
11418.29 |
| 应付销售服务费 |
1103.69 |
| 应付税费 |
73393.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
245472.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135205693.42 |
| 所有者权益合计 |
137155020.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
137400492.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
602378.69 |
| 结算备付金 |
135230.33 |
| 存出保证金 |
1022.39 |
| 交易性金融资产 |
112907668.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112907668.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
600000.0 |
| 应收利息 |
3246140.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117492540.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4139756.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3485.67 |
| 应付管理人报酬 |
49638.47 |
| 应付托管费 |
9927.7 |
| 应付销售服务费 |
945.82 |
| 应付税费 |
82425.76 |
| 应付利息 |
1042.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
4328133.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112306808.97 |
| 所有者权益合计 |
113164406.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
117492540.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3102773.55 |
| 结算备付金 |
679036.08 |
| 存出保证金 |
3683.95 |
| 交易性金融资产 |
140183848.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140183848.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3069557.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37473.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147076372.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127853.46 |
| 应付管理人报酬 |
57728.73 |
| 应付托管费 |
11545.73 |
| 应付销售服务费 |
1064.64 |
| 应付税费 |
88223.33 |
| 应付利息 |
15896.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18944.5 |
| 负债合计 |
12324978.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133652712.61 |
| 所有者权益合计 |
134751394.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
147076372.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3824467.44 |
| 结算备付金 |
115087.6 |
| 存出保证金 |
4648.2 |
| 交易性金融资产 |
40177866.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40177866.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
829682.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53351751.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1425748.98 |
| 应付赎回款 |
99.9 |
| 应付管理人报酬 |
15790.26 |
| 应付托管费 |
3158.04 |
| 应付销售服务费 |
121.63 |
| 应付税费 |
67627.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.22 |
| 负债合计 |
2625133.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51156707.27 |
| 所有者权益合计 |
50726618.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
53351751.8 |
