| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5027 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4371 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3885591.83 |
| 1.利息收入 | 16222.75 |
| 存款利息收入 | 16222.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145904.57 |
| 股票投资收益 | -166618.65 |
| 基金投资收益 | 306428.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6094.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4057809.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10090.69 |
| 减：二、费用 | 121053.91 |
| 1.管理人报酬 | 7097.59 |
| 2.托管费 | 2365.91 |
| 3.销售服务费 | 19719.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91870.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4006645.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4006645.74 |
| 一、收入： | 1835390.04 |
| 1.利息收入 | 7727.47 |
| 存款利息收入 | 7727.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226003.39 |
| 股票投资收益 | -94336.97 |
| 基金投资收益 | 316810.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3529.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1596305.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5353.59 |
| 减：二、费用 | 50223.29 |
| 1.管理人报酬 | 3351.12 |
| 2.托管费 | 1117.08 |
| 3.销售服务费 | 10206.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35548.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1785166.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1785166.75 |
| 一、收入： | -10132612.7 |
| 1.利息收入 | 15104.34 |
| 存款利息收入 | 15104.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28338.71 |
| 股票投资收益 | -276806.68 |
| 基金投资收益 | 295719.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9426.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10191117.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15061.41 |
| 减：二、费用 | 152953.76 |
| 1.管理人报酬 | 6985.64 |
| 2.托管费 | 2328.5 |
| 3.销售服务费 | 21534.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121882.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10285566.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10285566.46 |
| 一、收入： | -5319730.45 |
| 1.利息收入 | 7446.69 |
| 存款利息收入 | 7446.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120142.34 |
| 股票投资收益 | -181126.73 |
| 基金投资收益 | 295819.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5450.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5456602.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9282.66 |
| 减：二、费用 | 70865.87 |
| 1.管理人报酬 | 3274.4 |
| 2.托管费 | 1091.45 |
| 3.销售服务费 | 10764.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55512.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5390596.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5390596.32 |
| 一、收入： | 7965695.56 |
| 1.利息收入 | 13671.32 |
| 存款利息收入 | 13671.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6480175.18 |
| 股票投资收益 | 122459.07 |
| 基金投资收益 | 6344649.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13066.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1441149.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30699.18 |
| 减：二、费用 | 214463.17 |
| 1.管理人报酬 | 6314.55 |
| 2.托管费 | 2104.78 |
| 3.销售服务费 | 27398.19 |
| 4.交易费用 | 45566.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132930.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7751232.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7751232.39 |
| 一、收入： | 4261813.65 |
| 1.利息收入 | 7091.26 |
| 存款利息收入 | 7091.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4201920.03 |
| 股票投资收益 | 93710.86 |
| 基金投资收益 | 4099811.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8397.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37111.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15691.01 |
| 减：二、费用 | 111219.15 |
| 1.管理人报酬 | 3130.03 |
| 2.托管费 | 1043.26 |
| 3.销售服务费 | 15378.75 |
| 4.交易费用 | 25528.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66138.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4150594.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4150594.5 |
| 一、收入： | 32503510.57 |
| 1.利息收入 | 78429.06 |
| 存款利息收入 | 78429.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20403000.15 |
| 股票投资收益 | 2219760.53 |
| 基金投资收益 | 18086287.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96952.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11736417.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285663.44 |
| 减：二、费用 | 503970.65 |
| 1.管理人报酬 | 28631.42 |
| 2.托管费 | 9543.89 |
| 3.销售服务费 | 44290.49 |
| 4.交易费用 | 281411.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140093.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31999539.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31999539.92 |
