| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5024 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4366 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11053.45 |
| 存出保证金 | 1338.63 |
| 交易性金融资产 | 55857885.59 |
| 股票投资 | 1222771.0 |
| 基金投资 | 54635114.59 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50147.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59837394.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96866.27 |
| 应付管理人报酬 | 606.42 |
| 应付托管费 | 202.15 |
| 应付销售服务费 | 1507.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110920.82 |
| 负债合计 | 210103.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55337405.57 |
| 所有者权益合计 | 59627290.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 59837394.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5052028.64 |
| 结算备付金 | 20852.56 |
| 存出保证金 | 2066.12 |
| 交易性金融资产 | 57979881.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 57979881.57 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61877.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63116706.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27383.05 |
| 应付管理人报酬 | 556.54 |
| 应付托管费 | 185.52 |
| 应付销售服务费 | 1670.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214548.57 |
| 负债合计 | 244343.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53153204.11 |
| 所有者权益合计 | 62872362.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 63116706.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3807533.32 |
| 结算备付金 | 9752.35 |
| 存出保证金 | 1171.37 |
| 交易性金融资产 | 56187620.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 56187620.55 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 114157.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41828.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60162063.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46352.68 |
| 应付赎回款 | 38886.3 |
| 应付管理人报酬 | 641.59 |
| 应付托管费 | 213.87 |
| 应付销售服务费 | 1679.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210995.26 |
| 负债合计 | 298768.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52009841.62 |
| 所有者权益合计 | 59863294.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 60162063.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3622966.5 |
| 结算备付金 | 45961.66 |
| 存出保证金 | 5089.68 |
| 交易性金融资产 | 56028972.4 |
| 股票投资 | 535346.7 |
| 基金投资 | 55493625.7 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 480.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253862.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59957332.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 422941.55 |
| 应付管理人报酬 | 496.29 |
| 应付托管费 | 165.42 |
| 应付销售服务费 | 1871.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145067.81 |
| 负债合计 | 570543.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47454293.92 |
| 所有者权益合计 | 59386789.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 59957332.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3713899.77 |
| 结算备付金 | 17247.83 |
| 存出保证金 | 3218.41 |
| 交易性金融资产 | 51212306.2 |
| 股票投资 | 441474.0 |
| 基金投资 | 50770832.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 459.5 |
| 应收利息 | 400.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 384308.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55331841.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 214672.13 |
| 应付管理人报酬 | 577.23 |
| 应付托管费 | 192.41 |
| 应付销售服务费 | 2024.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130009.86 |
| 负债合计 | 348798.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39264416.65 |
| 所有者权益合计 | 54983042.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 55331841.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4033203.95 |
| 结算备付金 | 101136.09 |
| 存出保证金 | 7836.02 |
| 交易性金融资产 | 59129396.26 |
| 股票投资 | 1053553.7 |
| 基金投资 | 58075842.56 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 404496.93 |
| 应收利息 | 437.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70104.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63746611.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1487813.47 |
| 应付管理人报酬 | 614.83 |
| 应付托管费 | 204.94 |
| 应付销售服务费 | 3472.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64488.4 |
| 负债合计 | 1556890.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47607050.7 |
| 所有者权益合计 | 62189721.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 63746611.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5114729.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 68340.61 |
| 交易性金融资产 | 67179064.76 |
| 股票投资 | 1522170.6 |
| 基金投资 | 65656894.16 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 222491.57 |
| 应收利息 | 549.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 284417.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72869592.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1887879.54 |
| 应付管理人报酬 | 620.49 |
| 应付托管费 | 206.88 |
| 应付销售服务费 | 3068.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130149.09 |
| 负债合计 | 2025686.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57924665.15 |
| 所有者权益合计 | 70843906.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 72869592.89 |
