南华瑞泽债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6701004.42 |
| 存出保证金 |
234035.57 |
| 交易性金融资产 |
1181350555.49 |
| 股票投资 |
201096847.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
980253708.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1191451303.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141243342.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262725.44 |
| 应付托管费 |
87575.16 |
| 应付销售服务费 |
81.59 |
| 应付税费 |
9225.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687352.12 |
| 负债合计 |
142290302.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097641762.9 |
| 所有者权益合计 |
1049161000.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1191451303.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2043671.98 |
| 结算备付金 |
10037870.33 |
| 存出保证金 |
132778.8 |
| 交易性金融资产 |
1057736748.78 |
| 股票投资 |
109383642.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
948353106.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30993419.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100944489.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
438068.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
273740.21 |
| 应付托管费 |
91246.74 |
| 应付销售服务费 |
57.1 |
| 应付税费 |
6183.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
902669.21 |
| 负债合计 |
1711965.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105972995.94 |
| 所有者权益合计 |
1099232523.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100944489.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3880771.53 |
| 结算备付金 |
4347058.02 |
| 存出保证金 |
85731.53 |
| 交易性金融资产 |
1319187905.57 |
| 股票投资 |
213261933.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1105925972.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1327501466.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253134160.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8.72 |
| 应付管理人报酬 |
278025.72 |
| 应付托管费 |
92675.22 |
| 应付销售服务费 |
61.31 |
| 应付税费 |
8085.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485245.78 |
| 负债合计 |
253998262.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110311128.05 |
| 所有者权益合计 |
1073503204.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1327501466.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28054763.22 |
| 结算备付金 |
6342986.45 |
| 存出保证金 |
84257.13 |
| 交易性金融资产 |
1355425950.96 |
| 股票投资 |
219658060.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1135767890.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9955209.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1399863167.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215000000.0 |
| 应付证券清算款 |
35071917.85 |
| 应付赎回款 |
229.13 |
| 应付管理人报酬 |
277894.9 |
| 应付托管费 |
92631.64 |
| 应付销售服务费 |
135.7 |
| 应付税费 |
5628.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231189.7 |
| 负债合计 |
250679627.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1090639103.46 |
| 所有者权益合计 |
1149183540.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1399863167.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22815505.93 |
| 结算备付金 |
51855400.08 |
| 存出保证金 |
212686.37 |
| 交易性金融资产 |
1199038117.86 |
| 股票投资 |
225410264.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
973627853.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13676402.84 |
| 应收利息 |
6032009.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1293630122.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10959245.38 |
| 应付赎回款 |
1868.22 |
| 应付管理人报酬 |
284060.73 |
| 应付托管费 |
94686.89 |
| 应付销售服务费 |
285.92 |
| 应付税费 |
18296.44 |
| 应付利息 |
147747.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82300.0 |
| 负债合计 |
121793225.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1088031884.0 |
| 所有者权益合计 |
1171836896.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1293630122.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7292431.18 |
| 结算备付金 |
300013465.23 |
| 存出保证金 |
1325.01 |
| 交易性金融资产 |
1979375405.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1979375405.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17057100.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1050.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2303740778.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252959803.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2533.78 |
| 应付管理人报酬 |
423423.2 |
| 应付托管费 |
141141.08 |
| 应付销售服务费 |
468.68 |
| 应付税费 |
36985.77 |
| 应付利息 |
54483.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94252.78 |
| 负债合计 |
253726204.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1828053176.25 |
| 所有者权益合计 |
2050014574.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2303740778.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186340.43 |
| 结算备付金 |
38153.6 |
| 存出保证金 |
8086.94 |
| 交易性金融资产 |
7312196.2 |
| 股票投资 |
1158883.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6153313.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113745.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7758522.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2154.61 |
| 应付托管费 |
718.2 |
| 应付销售服务费 |
50.17 |
| 应付税费 |
183.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
164474.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6951878.33 |
| 所有者权益合计 |
7594047.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
7758522.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154896.34 |
| 结算备付金 |
128973.07 |
| 存出保证金 |
14692.81 |
| 交易性金融资产 |
44963403.8 |
| 股票投资 |
8314045.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36649358.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
915541.18 |
| 应收利息 |
744758.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46922965.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
211848.59 |
| 应付赎回款 |
327218.77 |
| 应付管理人报酬 |
10971.27 |
| 应付托管费 |
3657.09 |
| 应付销售服务费 |
144.94 |
| 应付税费 |
1220.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75402.28 |
| 负债合计 |
4152118.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41629953.09 |
| 所有者权益合计 |
42770846.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
46922965.3 |
