南华瑞泽债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13389.1元 |
| 本期利润 |
-1864.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15743.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
248696.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4520.57元 |
| 本期利润 |
4741.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3524.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
171814.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83.58元 |
| 本期利润 |
-26438.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8339.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
177457.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9165.96元 |
| 本期利润 |
-11350.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16765.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
406709.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43013.68元 |
| 本期利润 |
143674.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48663.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
761947.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22239.79元 |
| 本期利润 |
14200.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133989.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1152元 |
| 期末基金资产净值 |
1297539.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30909.89元 |
| 本期利润 |
23045.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9422.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0884元 |
| 期末基金资产净值 |
116001.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8079.28元 |
| 本期利润 |
9128.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6821.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
478557.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.55% |
