| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.8264 | 9.15% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0476 | 8.40% |
| 华安恒生科技(QDI… | 0.5366 | 8.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5426 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.5608 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.48223 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4771 | 1.77% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4774 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.08% | 3013.74 |
| 批发和零售业 | 2.97% | 1106.46 |
| 制造业 | 53.93% | 20107.85 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.59% | 592.99 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.51% | 563.27 |
| 采矿业 | 2.64% | 986.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.7% | 4361.87 |
| 卫生和社会工作 | 0.76% | 283.55 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.58 |
| 教育 | 0.01% | 4.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 9.31 |
| 租赁和商务服务业 | 2.7% | 1008.10 |
| 合计 | 85.93% | 32038.76 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.55% | 219.35 |
| 房地产业 | 1.34% | 530.24 |
| 批发和零售业 | 1.01% | 400.83 |
| 采矿业 | 1.92% | 761.74 |
| 制造业 | 68.33% | 27056.18 |
| 金融业 | 0.06% | 22.92 |
| 建筑业 | 0.02% | 7.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.59% | 2608.79 |
| 租赁和商务服务业 | 2.55% | 1008.66 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.2% | 79.40 |
| 教育 | 0.01% | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83% | 724.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 88.65% | 35105.29 |
| 卫生和社会工作 | 3.14% | 1244.13 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11% | 437.58 |
| 批发和零售业 | 0.42% | 176.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12% | 472.55 |
| 采矿业 | 2.59% | 1089.86 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.05% | 22.99 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.93% | 392.77 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.02% | 7.50 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.03% | 1272.50 |
| 卫生和社会工作 | 5.85% | 2461.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.12% | 49.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.25% | 2627.72 |
| 教育 | 0.01% | 3.72 |
| 合计 | 85.88% | 36104.58 |
| 制造业 | 65.46% | 27522.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 4.53 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 66.55% | 31944.25 |
| 租赁和商务服务业 | 3.67% | 1760.53 |
| 教育 | 1.43% | 686.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.26% | 127.14 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.02% | 8.27 |
| 金融业 | 0.05% | 22.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.58% | 2679.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.77% | 368.40 |
| 卫生和社会工作 | 5.51% | 2645.36 |
| 住宿和餐饮业 | 0.19% | 93.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 85.94% | 41248.96 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.9% | 911.00 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.09% | 4800.91 |
| 租赁和商务服务业 | 3.11% | 1846.29 |
| 金融业 | 0.32% | 187.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.39% | 229.83 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.66 |
| 采矿业 | 0.02% | 10.37 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 10.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.28% | 760.04 |
| 制造业 | 58.97% | 34974.06 |
| 批发和零售业 | 1.98% | 1171.70 |
| 建筑业 | 0.01% | 6.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76% | 1634.08 |
| 教育 | 1.1% | 650.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 83.65% | 49615.17 |
| 卫生和社会工作 | 5.62% | 3333.05 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 60.18% | 40160.28 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.44 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 80.09% | 53446.49 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.93% | 623.52 |
| 金融业 | 3.72% | 2485.12 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.95% | 4639.37 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.89% | 595.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.93% | 1955.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.95% | 1301.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2.53% | 1685.05 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 5.3% | 3719.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.71% | 7512.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16% | 115.46 |
| 制造业 | 53.29% | 37380.59 |
| 采矿业 | 2.49% | 1748.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.17% | 1521.33 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4.31% | 3026.44 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.87 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 83.04% | 58247.59 |
| 卫生和社会工作 | 1.19% | 833.82 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.4% | 2386.11 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.5% | 1326.43 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 33.55 |
| 制造业 | 47.64% | 42102.11 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.48% | 426.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.99% | 2640.58 |
| 合计 | 80.78% | 71386.50 |
| 金融业 | 4.14% | 3654.42 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 11.65% | 10296.89 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 6.4% | 5654.52 |
| 租赁和商务服务业 | 5.94% | 5249.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 42.7% | 37179.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.6% | 6615.59 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 10.56% | 9196.15 |
| 金融业 | 8.26% | 7191.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.04% | 32.42 |
| 合计 | 82.25% | 71609.95 |
| 租赁和商务服务业 | 6.98% | 6074.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.49% | 2163.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.89% | 1644.44 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.73% | 1510.29 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.88 |
| 金融业 | 5.99% | 8048.19 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14% | 5570.63 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.18% | 244.91 |
| 制造业 | 50.5% | 67876.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.79 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.23% | 3001.46 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.58 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 78.44% | 105441.50 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.08% | 1448.56 |
| 租赁和商务服务业 | 8.2% | 11022.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.11% | 8217.44 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.05% | 9244.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 27.18 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 9.15 |
| 租赁和商务服务业 | 8.46% | 19322.11 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 63.05% | 144059.39 |
| 制造业 | 34.79% | 79492.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.87% | 1978.68 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.02 |
| 金融业 | 13.65% | 31196.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16% | 368.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06% | 2411.79 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.48% | 1278.12 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 21.12% | 55733.32 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 32.88 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 29.65% | 78262.43 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.92% | 7699.80 |
| 卫生和社会工作 | 0.29% | 765.47 |
| 合计 | 64.87% | 171228.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.95% | 5138.64 |
| 租赁和商务服务业 | 6.59% | 17391.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.87% | 4922.85 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.67% | 1734.70 |
| 金融业 | 23.56% | 60604.41 |
| 合计 | 60.51% | 155655.77 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.26% | 8379.58 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.78% | 7161.81 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.52% | 1332.86 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | 0.01% | 16.90 |
| 采矿业 | 0.61% | 1560.27 |
| 制造业 | 29.1% | 74860.80 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.63% | 6459.55 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.63 |
| 金融业 | 18.22% | 44691.64 |
| 教育 | 0.01% | 21.08 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 9.04% | 22189.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.49% | 1213.67 |
| 采矿业 | 0.71% | 1749.86 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 35.25% | 86467.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.03% | 7434.13 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.83 |
| 合计 | 69.81% | 171263.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.42% | 1029.49 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.56 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 19.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.21% | 425.69 |
| 租赁和商务服务业 | 4.69% | 9485.48 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 51.37% | 103852.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.24% | 481.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 4.95 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 16.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.0% | 6066.57 |
| 金融业 | 16.3% | 32958.41 |
| 房地产业 | 1.42% | 2865.48 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | 0.01% | 19.58 |
| 合计 | 77.27% | 156196.81 |
| 房地产业 | 0.73% | 1182.84 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 7.25% | 11725.59 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 81.28% | 131437.82 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 9.97% | 16118.96 |
| 教育 | 0.1% | 166.50 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 60.29% | 97488.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.7% | 2750.80 |
| 综合 | 0.05% | 80.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.19% | 1924.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 45.72% | 55756.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.76 |
| 房地产业 | 2.78% | 3385.45 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 2.66% | 3243.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.18% | 2654.30 |
| 采矿业 | 0.74% | 902.77 |
| 批发和零售业 | 2.81% | 3421.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1.8% | 2193.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.0% | 3656.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.44% | 10288.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 12.42% | 15147.71 |
| 教育 | 0.13% | 155.29 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.44% | 537.60 |
| 合计 | 88.47% | 107900.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.37% | 6554.86 |
