名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 234.55 | 160.66 | 68.50% | 26.78 | 11.42% | -- | -- | 28.02 | 11.95% |
2023-06-30 | 135.95 | 94.76 | 69.70% | 15.79 | 11.62% | -- | -- | 15.90 | 11.69% |
2022-12-31 | 266.49 | 184.26 | 69.14% | 30.71 | 11.52% | -- | -- | 32.44 | 12.17% |
2022-06-30 | 134.65 | 93.55 | 69.48% | 15.59 | 11.58% | -- | -- | 16.05 | 11.92% |
2021-12-31 | 679.79 | 336.17 | 49.45% | 56.03 | 8.24% | 235.74 | 34.68% | 28.56 | 4.20% |
2021-06-30 | 464.02 | 222.79 | 48.01% | 37.13 | 8.00% | 176.80 | 38.10% | 15.17 | 3.27% |
2020-12-31 | 1115.56 | 724.19 | 64.92% | 120.70 | 10.82% | 220.86 | 19.80% | 43.39 | 3.89% |