长盛竞争优势C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
443362.31 |
存出保证金 |
36153.63 |
交易性金融资产 |
77367459.07 |
股票投资 |
77367459.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
37484.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3710.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
92638397.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
36326.58 |
应付管理人报酬 |
93564.29 |
应付托管费 |
15594.04 |
应付销售服务费 |
18565.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
393111.25 |
负债合计 |
557161.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
136563236.23 |
所有者权益合计 |
92081235.59 |
负债和所有者权益合计 |
92638397.07 |
资产: |
银行存款 |
8728287.23 |
结算备付金 |
467314.31 |
存出保证金 |
46455.66 |
交易性金融资产 |
110690018.19 |
股票投资 |
110690018.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4015106.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48886.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
123996069.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1788820.05 |
应付赎回款 |
63492.47 |
应付管理人报酬 |
157717.93 |
应付托管费 |
26286.33 |
应付销售服务费 |
25442.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
431628.48 |
负债合计 |
2493387.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
138441070.47 |
所有者权益合计 |
121502681.45 |
负债和所有者权益合计 |
123996069.05 |
资产: |
银行存款 |
14929809.82 |
结算备付金 |
505438.92 |
存出保证金 |
37023.33 |
交易性金融资产 |
109649449.39 |
股票投资 |
109649449.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29711.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
125151433.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
576892.1 |
应付赎回款 |
580760.05 |
应付管理人报酬 |
155704.66 |
应付托管费 |
25950.77 |
应付销售服务费 |
27365.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
451644.09 |
负债合计 |
1818317.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
152022668.55 |
所有者权益合计 |
123333115.97 |
负债和所有者权益合计 |
125151433.33 |
资产: |
银行存款 |
15346420.13 |
结算备付金 |
249979.17 |
存出保证金 |
36282.69 |
交易性金融资产 |
111766764.08 |
股票投资 |
111499758.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
267005.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
166663.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
238652.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127804761.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1114123.41 |
应付管理人报酬 |
151370.14 |
应付托管费 |
25228.33 |
应付销售服务费 |
27060.91 |
应付税费 |
0.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226587.17 |
负债合计 |
1544370.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
157883382.84 |
所有者权益合计 |
126260391.71 |
负债和所有者权益合计 |
127804761.83 |
资产: |
银行存款 |
18020068.31 |
结算备付金 |
291352.75 |
存出保证金 |
42226.02 |
交易性金融资产 |
127199279.39 |
股票投资 |
127199279.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
709527.27 |
应收利息 |
1641.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38625.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
146302721.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1487860.52 |
应付赎回款 |
469138.15 |
应付管理人报酬 |
184123.76 |
应付托管费 |
30687.28 |
应付销售服务费 |
26212.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205200.66 |
负债合计 |
2571289.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
146807992.34 |
所有者权益合计 |
143731432.14 |
负债和所有者权益合计 |
146302721.24 |
资产: |
银行存款 |
20409166.56 |
结算备付金 |
128788.5 |
存出保证金 |
204656.54 |
交易性金融资产 |
165986969.01 |
股票投资 |
165986969.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
149576.88 |
应收利息 |
1681.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
361530.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
187242369.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3329728.54 |
应付赎回款 |
3047490.01 |
应付管理人报酬 |
236341.55 |
应付托管费 |
39390.29 |
应付销售服务费 |
22424.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
112020.03 |
负债合计 |
7052291.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
142235553.59 |
所有者权益合计 |
180190077.96 |
负债和所有者权益合计 |
187242369.83 |
资产: |
银行存款 |
52224518.21 |
结算备付金 |
37661487.74 |
存出保证金 |
214713.01 |
交易性金融资产 |
710448184.95 |
股票投资 |
710448184.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15195733.88 |
应收利息 |
31621.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
84458.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
815860718.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
27399228.69 |
应付管理人报酬 |
1183410.51 |
应付托管费 |
197235.07 |
应付销售服务费 |
54621.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106100.8 |
负债合计 |
29770712.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
716096399.11 |
所有者权益合计 |
786090005.21 |
负债和所有者权益合计 |
815860718.15 |