| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升领先优选混合A | 1.1566 | 1.13% |
| 惠升领先优选混合C | 1.1421 | 1.12% |
| 惠升惠远回报混合A | 0.8109 | 0.85% |
| 惠升惠远回报混合C | 0.8037 | 0.83% |
| 惠升优势企业一年持有… | 0.549 | 0.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -111009839.54 |
| 1.利息收入 | 1536482.14 |
| 存款利息收入 | 1536482.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51082452.36 |
| 股票投资收益 | -63897144.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1981514.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14796206.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61773769.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309900.2 |
| 减：二、费用 | 22041289.24 |
| 1.管理人报酬 | 18720157.95 |
| 2.托管费 | 1343144.99 |
| 3.销售服务费 | 1774605.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203381.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133051128.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133051128.78 |
| 一、收入： | -7684242.55 |
| 1.利息收入 | 693706.3 |
| 存款利息收入 | 693706.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23122867.28 |
| 股票投资收益 | 12367787.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1969320.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12724400.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31807946.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307130.5 |
| 减：二、费用 | 11564339.73 |
| 1.管理人报酬 | 9849185.27 |
| 2.托管费 | 656612.36 |
| 3.销售服务费 | 956253.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102289.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19248582.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19248582.28 |
| 一、收入： | -71867133.11 |
| 1.利息收入 | 1023397.04 |
| 存款利息收入 | 1023397.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63740383.13 |
| 股票投资收益 | -73614318.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -299285.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10173220.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9258381.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108234.7 |
| 减：二、费用 | 13569372.64 |
| 1.管理人报酬 | 11727881.36 |
| 2.托管费 | 781858.7 |
| 3.销售服务费 | 872676.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186956.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85436505.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85436505.75 |
| 一、收入： | 2426164.65 |
| 1.利息收入 | 411703.22 |
| 存款利息收入 | 411703.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35411577.95 |
| 股票投资收益 | -41759310.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9930.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6337802.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37323068.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102971.14 |
| 减：二、费用 | 5285200.17 |
| 1.管理人报酬 | 4493037.04 |
| 2.托管费 | 299535.8 |
| 3.销售服务费 | 404562.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88064.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2859035.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2859035.52 |
| 一、收入： | -53738137.17 |
| 1.利息收入 | 799659.61 |
| 存款利息收入 | 799628.59 |
| 债券利息收入 | 31.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128872131.05 |
| 股票投资收益 | 122207540.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29092.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6635498.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184279964.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
870036.19 |
| 减：二、费用 | 22758839.16 |
| 1.管理人报酬 | 13950187.21 |
| 2.托管费 | 930012.44 |
| 3.销售服务费 | 2097545.1 |
| 4.交易费用 | 5595319.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185775.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76496976.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76496976.33 |
| 一、收入： | -6793005.08 |
| 1.利息收入 | 517811.61 |
| 存款利息收入 | 517811.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104342778.69 |
| 股票投资收益 | 100278097.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4064681.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112521318.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
867722.83 |
| 减：二、费用 | 14577550.11 |
| 1.管理人报酬 | 8992918.46 |
| 2.托管费 | 599527.85 |
| 3.销售服务费 | 1539304.52 |
| 4.交易费用 | 3353830.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91968.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21370555.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21370555.19 |
| 一、收入： | 476671304.41 |
| 1.利息收入 | 2873807.59 |
| 存款利息收入 | 2799150.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306491414.29 |
| 股票投资收益 | 298003124.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8488289.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166536948.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769134.34 |
| 减：二、费用 | 27139263.52 |
| 1.管理人报酬 | 15709116.42 |
| 2.托管费 | 1047274.3 |
| 3.销售服务费 | 2966937.75 |
| 4.交易费用 | 7248756.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167178.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
449532040.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
449532040.89 |
| 一、收入： | 155037056.03 |
| 1.利息收入 | 2128639.8 |
| 存款利息收入 | 2053982.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60790408.9 |
| 股票投资收益 | 54620842.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6169565.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91426060.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
691947.23 |
| 减：二、费用 | 12010871.53 |
| 1.管理人报酬 | 6595513.65 |
| 2.托管费 | 439700.88 |
| 3.销售服务费 | 1448320.42 |
| 4.交易费用 | 3447195.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80140.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143026184.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143026184.5 |
