惠升惠泽混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
156243.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1070132334.22 |
| 股票投资 |
1070132334.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1412086174.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6778977.93 |
| 应付赎回款 |
2284.05 |
| 应付管理人报酬 |
1406888.92 |
| 应付托管费 |
117240.74 |
| 应付销售服务费 |
135177.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165667.18 |
| 负债合计 |
8606236.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1520120488.4 |
| 所有者权益合计 |
1403479937.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1412086174.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344341774.72 |
| 结算备付金 |
107201.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
939552002.68 |
| 股票投资 |
939552002.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4683689.4 |
| 应收申购款 |
870.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1288685539.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4386753.68 |
| 应付赎回款 |
2882.43 |
| 应付管理人报酬 |
1552357.7 |
| 应付托管费 |
103490.51 |
| 应付销售服务费 |
123436.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188692.06 |
| 负债合计 |
6357612.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1278580921.45 |
| 所有者权益合计 |
1282327926.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1288685539.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334681681.35 |
| 结算备付金 |
85671.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1145947047.21 |
| 股票投资 |
1135954698.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9992348.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1480714919.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6805976.07 |
| 应付赎回款 |
21704403.8 |
| 应付管理人报酬 |
1712422.17 |
| 应付托管费 |
114161.45 |
| 应付销售服务费 |
180259.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160520.07 |
| 负债合计 |
30677742.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1415370021.91 |
| 所有者权益合计 |
1450037176.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1480714919.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145931713.51 |
| 结算备付金 |
197090.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
575781503.64 |
| 股票投资 |
575781503.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2253948.36 |
| 应收申购款 |
7001.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724171257.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6991826.57 |
| 应付赎回款 |
4197.8 |
| 应付管理人报酬 |
866286.86 |
| 应付托管费 |
57752.46 |
| 应付销售服务费 |
78532.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383912.21 |
| 负债合计 |
8382507.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532818757.64 |
| 所有者权益合计 |
715788749.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
724171257.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96165919.51 |
| 结算备付金 |
126483.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
463044125.0 |
| 股票投资 |
463044125.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11917.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1398.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559349843.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
738301.98 |
| 应付托管费 |
49220.14 |
| 应付销售服务费 |
77244.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
1144766.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402196004.67 |
| 所有者权益合计 |
558205077.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
559349843.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252310233.04 |
| 结算备付金 |
136049.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
864554720.56 |
| 股票投资 |
864554720.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48579.94 |
| 应收股利 |
148284.43 |
| 应收申购款 |
3756.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1117201624.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97844.33 |
| 应付管理人报酬 |
1367927.45 |
| 应付托管费 |
91195.15 |
| 应付销售服务费 |
241124.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199350.77 |
| 负债合计 |
1997442.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
755665814.63 |
| 所有者权益合计 |
1115204181.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1117201624.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
511392992.9 |
| 结算备付金 |
15000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1090380633.23 |
| 股票投资 |
1090380633.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95698.23 |
| 应收股利 |
137600.0 |
| 应收申购款 |
2194.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1617009118.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112429102.38 |
| 应付赎回款 |
39622.65 |
| 应付管理人报酬 |
1674896.89 |
| 应付托管费 |
111659.77 |
| 应付销售服务费 |
268351.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
114765761.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993800542.36 |
| 所有者权益合计 |
1502243356.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1617009118.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229470067.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
786599175.18 |
| 股票投资 |
786599175.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7241762.56 |
| 应收利息 |
46839.28 |
| 应收股利 |
1629480.9 |
| 应收申购款 |
27490.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1025014815.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130222.3 |
| 应付管理人报酬 |
1191141.83 |
| 应付托管费 |
79409.46 |
| 应付销售服务费 |
247383.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98149.1 |
| 负债合计 |
1752106.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875613379.61 |
| 所有者权益合计 |
1023262709.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1025014815.69 |
