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基金买卖网 > 基金净值 > 凯石岐短债A (008433)
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凯石岐短债A008433
基金类型:债券型     成立日期:2020-01-21     基金规模:--亿份     基金经理: 高海宁 
基金全称:凯石岐短债债券型证券投资基金     基金管理人:凯石基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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净值估算 仅供参考 
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凯石岐短债债券型证券投资基金基金合同生效公告
凯石岐短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息
基金名称 凯石岐短债 债券型证 券投资基金
基金简称 凯石岐短债
基金主代码 008433
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2020年01月21日
基金管理人 名称 凯石基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 招商银行股 份有限公 司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》 及配套法规 、《凯石岐短 债债券型证 券 投
资基 金基金合同 》、《凯石岐短 债债券型证 券投资基 金招募说明 书》
下属分级基 金的基金 简称 凯石岐短债A 凯石岐短债C
下属分级基 金的交易 代码 008433 008434
2 基金募集情况
基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 证监许可[2019]2405号
基金募集期 间 自2019年12月09日至2020年01月17日止
验资机构名 称 毕马威华振 会计师事 务所(特殊普 通合伙)
募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2020年01月21日
募集有效认 购总户数 (单位:户) 596
份额级别 凯石岐短债A 凯石岐短债C 合计
募集期间净 认购金额 (单位:人民币 元 ) 245,254,337.69 50,385,677.00 295,640,014.69
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 (单 位 :
人民币 元 )
27,220.52 355.82 27,576.34
募 集 份 额 (单 位 :份

有效认购份 额 245,254,337.69 50,385,677.00 295,640,014.69
利息结转的 份额 27,220.52 355.82 27,576.34
合计 245,281,558.21 50,386,032.82 295,667,591.03
其 中 :募 集 期 间 基 金
管 理 人 运 用 固 有 资
金认购 本基金情 况
认购的基金 份额(单
位:份 )
- - -
占基金总份 额比例 - - -
其 他 需 要 说 明 的 事

- - -
其 中 :募 集 期 间 基 金
管 理 人 的 从 业 人 员
认购本 基金情况
认购的基金 份额(单
位:份 )
5,007.73 - 5,007.73
占基金总份 额比例 0.002% - 0.0017%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规
定的 办理基金 备案手续的 条件

向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书
面确 认的日期
2020年01月21日
注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额;本基金的基金经理未持有本基金份额。

3 其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

(2)本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

(3)基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站(www.vstonefund.com)或客户服务电话(021-60431122)咨询相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

凯石基金管理有限公司

2020年01月22日
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