名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-05-09 | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 99.34 | 27.12 | 27.30% | 4.69 | 4.72% | 61.69 | 62.10% | 2.03 | 2.05% |
2021-06-30 | 91.39 | 22.20 | 24.29% | 3.87 | 4.24% | 53.42 | 58.45% | 1.54 | 1.68% |
2020-12-31 | 38.41 | 18.88 | 49.16% | 3.54 | 9.22% | 11.02 | 28.69% | 3.92 | 10.21% |