名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 100398.99元 |
本期利润 | -1522289.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1945元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.74% |
本期基金份额净值增长率 | 10.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 376417.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1618元 |
期末基金资产净值 | 2702607.7元 |
期末基金份额净值 | 1.1618元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 936153.94元 |
本期利润 | -495140.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.041元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.07% |
本期基金份额净值增长率 | 31.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3591659.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3842元 |
期末基金资产净值 | 12940798.39元 |
期末基金份额净值 | 1.3842元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 108359.61元 |
本期利润 | 119437.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8339.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0217元 |
期末基金资产净值 | 403939.02元 |
期末基金份额净值 | 1.05元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.0% |