| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.9508 | 3.97% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.948 | 3.97% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.9405 | 2.46% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.9342 | 2.46% |
| 中信建投中证500增… | 1.2986 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5105 | 1.88% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.5064 | 1.86% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4745 | 1.75% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4226 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 153464867.58 |
| 1.利息收入 | 478991.94 |
| 存款利息收入 | 445878.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110461222.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110461222.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42524652.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20412258.06 |
| 1.管理人报酬 | 8193471.34 |
| 2.托管费 | 2731157.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9045390.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9045390.59 |
| 6.其他费用 | 267740.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133052609.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133052609.52 |
| 一、收入： | 81765803.73 |
| 1.利息收入 | 249623.97 |
| 存款利息收入 | 231729.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55785844.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55785844.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25730335.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11336993.23 |
| 1.管理人报酬 | 4044846.59 |
| 2.托管费 | 1348282.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5721796.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5721796.04 |
| 6.其他费用 | 131301.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70428810.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70428810.5 |
| 一、收入： | 68544764.22 |
| 1.利息收入 | 1133724.16 |
| 存款利息收入 | 425001.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105261473.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105261473.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37850433.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16013208.87 |
| 1.管理人报酬 | 8100609.57 |
| 2.托管费 | 2700203.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4797756.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4797756.32 |
| 6.其他费用 | 254136.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52531555.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52531555.35 |
| 一、收入： | 45859315.99 |
| 1.利息收入 | 909101.21 |
| 存款利息收入 | 206855.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47895100.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47895100.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2944885.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6911989.3 |
| 1.管理人报酬 | 3885981.37 |
| 2.托管费 | 1295327.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1535877.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1535877.26 |
| 6.其他费用 | 127110.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38947326.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38947326.69 |
| 一、收入： | 96168298.46 |
| 1.利息收入 | 64636880.69 |
| 存款利息收入 | 211634.46 |
| 债券利息收入 | 63086638.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15046190.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15046190.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16485227.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10285233.21 |
| 1.管理人报酬 | 5138168.01 |
| 2.托管费 | 1712722.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46028.9 |
| 5.利息支出 | 3072290.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3072290.01 |
| 6.其他费用 | 254066.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85883065.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85883065.25 |
| 一、收入： | 40130731.9 |
| 1.利息收入 | 29825309.65 |
| 存款利息收入 | 113108.99 |
| 债券利息收入 | 28568798.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2359700.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2359700.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7945721.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4414907.63 |
| 1.管理人报酬 | 2468663.06 |
| 2.托管费 | 822887.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23770.28 |
| 5.利息支出 | 955695.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 955695.66 |
| 6.其他费用 | 118711.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35715824.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35715824.27 |
| 一、收入： | 36805068.35 |
| 1.利息收入 | 27357218.86 |
| 存款利息收入 | 155976.63 |
| 债券利息收入 | 26391551.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11442124.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11442124.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1994275.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4885314.13 |
| 1.管理人报酬 | 2184476.23 |
| 2.托管费 | 728158.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37057.65 |
| 5.利息支出 | 1714811.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1714811.44 |
| 6.其他费用 | 220810.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31919754.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31919754.22 |
| 一、收入： | 24741694.33 |
| 1.利息收入 | 14129526.46 |
| 存款利息收入 | 97977.33 |
| 债券利息收入 | 13534642.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11238550.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11238550.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-626382.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3003809.12 |
| 1.管理人报酬 | 1082553.67 |
| 2.托管费 | 360851.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20867.77 |
| 5.利息支出 | 1433851.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1433851.06 |
| 6.其他费用 | 105685.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21737885.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21737885.21 |
