中信建投稳悦债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7215783.87 |
| 存出保证金 |
26454.55 |
| 交易性金融资产 |
3109580374.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3109580374.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3120962792.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394875669.16 |
| 应付证券清算款 |
3541654.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
689532.52 |
| 应付托管费 |
229844.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
806556.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221801.04 |
| 负债合计 |
400365058.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2665180964.83 |
| 所有者权益合计 |
2720597733.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3120962792.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
851928.19 |
| 结算备付金 |
25265202.59 |
| 存出保证金 |
47620.12 |
| 交易性金融资产 |
3421988539.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3421988539.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9722.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3448163012.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
694204192.16 |
| 应付证券清算款 |
605160.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
677543.07 |
| 应付托管费 |
225847.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1059517.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135843.8 |
| 负债合计 |
696908104.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2665180618.59 |
| 所有者权益合计 |
2751254908.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3448163012.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1389518.82 |
| 结算备付金 |
33289360.2 |
| 存出保证金 |
9692.5 |
| 交易性金融资产 |
2780530660.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2780530660.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30006476.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9722.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2845235430.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152220549.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
696216.35 |
| 应付托管费 |
232072.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1019794.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207350.0 |
| 负债合计 |
154375982.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2675131547.68 |
| 所有者权益合计 |
2690859448.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2845235430.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
600655.62 |
| 结算备付金 |
29872660.12 |
| 存出保证金 |
108730.14 |
| 交易性金融资产 |
2804140719.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2804140719.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
490477.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9722.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2835222965.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
681318.12 |
| 应付托管费 |
227106.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
650511.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109468.95 |
| 负债合计 |
69668404.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2675131547.68 |
| 所有者权益合计 |
2765554560.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2835222965.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3208342.22 |
| 结算备付金 |
14361112.22 |
| 存出保证金 |
40453.05 |
| 交易性金融资产 |
1914234900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1914234900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28009106.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1959853913.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
438676.41 |
| 应付托管费 |
146225.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419709.77 |
| 应付利息 |
30227.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
233245679.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1697806489.04 |
| 所有者权益合计 |
1726608234.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1959853913.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
918076.81 |
| 结算备付金 |
5165876.72 |
| 存出保证金 |
86336.07 |
| 交易性金融资产 |
1937312394.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1937312394.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26217408.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1969700092.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215999805.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
431233.58 |
| 应付托管费 |
143744.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
143488.18 |
| 应付利息 |
29235.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95211.43 |
| 负债合计 |
216857806.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1697806489.04 |
| 所有者权益合计 |
1752842285.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1969700092.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1323980.38 |
| 结算备付金 |
199722.95 |
| 存出保证金 |
80793.94 |
| 交易性金融资产 |
771733310.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
771733310.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2992767.12 |
| 应收利息 |
9249863.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
785580438.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67999805.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182249.0 |
| 应付托管费 |
60749.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15508.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.0 |
| 负债合计 |
68452977.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
710055600.06 |
| 所有者权益合计 |
717127461.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
785580438.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3132838.83 |
| 结算备付金 |
2549580.8 |
| 存出保证金 |
52896.29 |
| 交易性金融资产 |
610351076.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610351076.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106191509.35 |
| 应收利息 |
9866388.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732144290.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179809.87 |
| 应付托管费 |
59936.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95475.38 |
| 负债合计 |
346752.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
710055600.06 |
| 所有者权益合计 |
731797538.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
732144290.5 |
