名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -53900.82 | -57473.35 | 106.63% | 334.76 | -0.62% | 2939.76 | -5.45% |
2023-06-30 | -7925.81 | -25628.63 | 323.36% | 70.16 | -0.89% | 1776.56 | -22.41% |
2022-12-31 | -124071.86 | -76312.95 | 61.51% | 367.63 | -0.30% | 2054.84 | -1.66% |
2022-06-30 | -49596.88 | -43534.56 | 87.78% | 254.98 | -0.51% | 1631.07 | -3.29% |
2021-12-31 | -149406.69 | -1158.75 | 0.78% | 257.67 | -0.17% | 8487.78 | -5.68% |
2021-06-30 | -15659.89 | 58276.11 | -372.14% | 133.13 | -0.85% | 8769.39 | -56.00% |
2020-12-31 | 340690.92 | 131327.60 | 38.55% | 521.74 | 0.15% | 4621.22 | 1.36% |
2020-06-30 | 114660.40 | 3014.38 | 2.63% | -- | -- | 2313.20 | 2.02% |