| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
| 交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -583443464.17元 |
| 本期利润 | -581426975.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -857845308.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2925元 |
| 期末基金资产净值 | 2114036491.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -262345544.45元 |
| 本期利润 | -104473658.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -569454500.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1848元 |
| 期末基金资产净值 | 2707308688.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -801170197.64元 |
| 本期利润 | -1305279993.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -334818754.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1021元 |
| 期末基金资产净值 | 2991540413.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -449684886.26元 |
| 本期利润 | -530684385.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14022004.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 3941451101.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113140582.69元 |
| 本期利润 | -1722189472.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 542857709.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1266元 |
| 期末基金资产净值 | 5393556056.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 565901682.5元 |
| 本期利润 | -286747660.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1917375710.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2393元 |
| 期末基金资产净值 | 11657952655.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1212545756.74元 |
| 本期利润 | 3219630118.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1256171772.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1745元 |
| 期末基金资产净值 | 10620994062.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2788498.32元 |
| 本期利润 | 1073456686.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15674756.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 6996318000.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.88% |
