| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
| 交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 兴森科技 | 002436 | 8899307.0 | 109283489.96 | 5.38% |
| 牧原股份 | 002714 | 1811703.0 | 78174984.45 | 3.85% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 2971232.0 | 89968904.96 | 4.43% |
| 泸州老窖 | 000568 | 631657.0 | 116597565.63 | 5.74% |
| 华能国际 | 600011 | 11642400.0 | 109205712.0 | 5.38% |
| 贵州茅台 | 600519 | 67149.0 | 114348032.1 | 5.63% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1769964.0 | 81365245.08 | 4.01% |
| 恺英网络 | 002517 | 9328900.0 | 102804478.0 | 5.06% |
| 宁德时代 | 300750 | 518725.0 | 98640746.0 | 4.86% |
| 中际旭创 | 300308 | 535415.0 | 83824572.4 | 4.13% |
| 城建发展 | 600266 | 21225620.0 | 102732000.8 | 4.86% |
| 牧原股份 | 002714 | 2355186.0 | 96986559.48 | 4.59% |
| 宁德时代 | 300750 | 574565.0 | 93803481.9 | 4.44% |
| 贵州茅台 | 600519 | 63649.0 | 109858174.0 | 5.2% |
| 华能国际 | 600011 | 13567900.0 | 104472830.0 | 4.94% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 3843432.0 | 108038873.52 | 5.11% |
| 兴森科技 | 002436 | 6786300.0 | 99962199.0 | 4.73% |
| 中际旭创 | 300308 | 863515.0 | 97499478.65 | 4.61% |
| 人福医药 | 600079 | 4270884.0 | 106174176.24 | 5.02% |
| 泸州老窖 | 000568 | 580757.0 | 104199420.94 | 4.93% |
| 中际旭创 | 300308 | 845651.0 | 97926385.8 | 4.11% |
| 宁德时代 | 300750 | 719005.0 | 145979585.15 | 6.13% |
| 城建发展 | 600266 | 17173520.0 | 108536646.4 | 4.56% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1982940.0 | 89113323.6 | 3.74% |
| 泸州老窖 | 000568 | 611653.0 | 132514622.45 | 5.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 63949.0 | 115015473.95 | 4.83% |
| 洋河股份 | 002304 | 644001.0 | 83333729.4 | 3.5% |
| 海信视像 | 600060 | 3716355.0 | 83469333.3 | 3.51% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 3056250.0 | 97463812.5 | 4.09% |
| 人福医药 | 600079 | 3848284.0 | 93089989.96 | 3.91% |
| 海信视像 | 600060 | 5250911.0 | 129960047.25 | 4.8% |
| 爱美客 | 300896 | 250405.0 | 111417704.75 | 4.12% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1879489.0 | 90027523.1 | 3.33% |
| 宁德时代 | 300750 | 621001.0 | 142078818.79 | 5.25% |
| 工业富联 | 601138 | 4239900.0 | 106845480.0 | 3.95% |
| 洋河股份 | 002304 | 1194001.0 | 156832031.35 | 5.79% |
| 振华科技 | 000733 | 1162998.0 | 111473358.3 | 4.12% |
| 城建发展 | 600266 | 16997076.0 | 86345146.08 | 3.19% |
| 人福医药 | 600079 | 4444875.0 | 119744932.5 | 4.42% |
| 中际旭创 | 300308 | 848000.0 | 125037600.0 | 4.62% |
| 金山办公 | 688111 | 231996.0 | 109734108.0 | 3.78% |
| 振华科技 | 000733 | 1742198.0 | 156902351.88 | 5.4% |
| 泸州老窖 | 000568 | 431675.0 | 109986473.25 | 3.78% |
| 宁德时代 | 300750 | 360108.0 | 146221853.4 | 5.03% |
| 科大讯飞 | 002230 | 1520119.0 | 96801177.92 | 3.33% |
| 洋河股份 | 002304 | 1247601.0 | 206428061.46 | 7.1% |
| 东方雨虹 | 002271 | 2579080.0 | 86347598.4 | 2.97% |
| 人福医药 | 600079 | 4290607.0 | 114902455.46 | 3.95% |
| 爱美客 | 300896 | 194605.0 | 108735543.75 | 3.74% |
| 温氏股份 | 300498 | 4173829.0 | 85438279.63 | 2.94% |
| 华能国际 | 600011 | 12101292.0 | 92090832.12 | 3.08% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 301200.0 | 95170164.0 | 3.18% |
| 保利发展 | 600048 | 7421816.0 | 112292076.08 | 3.75% |
| 贵州茅台 | 600519 | 71985.0 | 124318095.0 | 4.16% |
| 阳光电源 | 300274 | 1097996.0 | 122755952.8 | 4.1% |
| 紫光国微 | 002049 | 756037.0 | 99660797.34 | 3.33% |
| 宁德时代 | 300750 | 378108.0 | 148755249.36 | 4.97% |
| 洋河股份 | 002304 | 969201.0 | 155556760.5 | 5.2% |
| 福斯特 | 603806 | 1591325.0 | 105727633.0 | 3.53% |
| 振华科技 | 000733 | 1402098.0 | 160161654.54 | 5.35% |
| 振华科技 | 000733 | 1328059.0 | 154028282.82 | 4.84% |
| 宁德时代 | 300750 | 453072.0 | 181632034.08 | 5.7% |
| 阳光电源 | 300274 | 1187750.0 | 131388905.0 | 4.13% |
| 保利发展 | 600048 | 7493916.0 | 134890488.0 | 4.24% |
| 华友钴业 | 603799 | 2153508.0 | 138556704.72 | 4.35% |
| 贵州茅台 | 600519 | 110583.0 | 207066667.5 | 6.5% |
| 紫光国微 | 002049 | 965037.0 | 138965328.0 | 4.36% |
| 隆基绿能 | 601012 | 2518286.0 | 120651082.26 | 3.79% |
| 洋河股份 | 002304 | 771616.0 | 122031070.4 | 3.83% |
| 华能国际 | 600011 | 15057871.0 | 114289240.89 | 3.59% |
| 比亚迪 | 002594 | 515652.0 | 171964785.48 | 4.36% |
| 隆基绿能 | 601012 | 2964782.0 | 197543424.66 | 5.01% |
| 宁德时代 | 300750 | 458923.0 | 245064882.0 | 6.22% |
| 紫光国微 | 002049 | 757956.0 | 143799412.32 | 3.65% |
| 顾家家居 | 603816 | 3308816.0 | 187378250.08 | 4.75% |
| 振华科技 | 000733 | 1217305.0 | 165516960.85 | 4.2% |
| 贵州茅台 | 600519 | 129683.0 | 265201735.0 | 6.73% |
| 招商蛇口 | 001979 | 11228675.0 | 150801105.25 | 3.83% |
| 药明康德 | 603259 | 1586966.0 | 165028594.34 | 4.19% |
| 华友钴业 | 603799 | 1756430.0 | 167949836.6 | 4.26% |
| 华友钴业 | 603799 | 1351100.0 | 132137580.0 | 3.57% |
| 宁德时代 | 300750 | 462075.0 | 236721022.5 | 6.4% |
| 招商蛇口 | 001979 | 11469275.0 | 173874209.0 | 4.7% |
| 振华科技 | 000733 | 1592222.0 | 180557974.8 | 4.88% |
| 紫光国微 | 002049 | 877248.0 | 179432305.92 | 4.85% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1999693.0 | 144357837.67 | 3.9% |
| 顾家家居 | 603816 | 2210291.0 | 135512941.21 | 3.66% |
| 药明康德 | 603259 | 1857788.0 | 208778215.44 | 5.64% |
| 贵州茅台 | 600519 | 110483.0 | 189920277.0 | 5.13% |
| 保利发展 | 600048 | 7436616.0 | 131628103.2 | 3.56% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1887633.0 | 162713964.6 | 3.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 130383.0 | 267285150.0 | 4.96% |
| 东方财富 | 300059 | 5486434.0 | 203601565.74 | 3.77% |
| 顾家家居 | 603816 | 3222091.0 | 248616541.56 | 4.61% |
| 思源电气 | 002028 | 3476610.0 | 171083978.1 | 3.17% |
| 药明康德 | 603259 | 2216688.0 | 262854863.04 | 4.87% |
| 招商蛇口 | 001979 | 13147632.0 | 175389410.88 | 3.25% |
| 宁德时代 | 300750 | 465175.0 | 273522900.0 | 5.07% |
| 三环集团 | 300408 | 6412148.0 | 285981800.8 | 5.3% |
| 紫光国微 | 002049 | 779648.0 | 175420800.0 | 3.25% |
| 芒果超媒 | 300413 | 7432850.0 | 323997931.5 | 5.63% |
| 视源股份 | 002841 | 3249028.0 | 254561343.8 | 4.43% |
| 顾家家居 | 603816 | 5714291.0 | 342857460.0 | 5.96% |
| 荣盛石化 | 002493 | 15420203.0 | 289899816.4 | 5.04% |
| 思源电气 | 002028 | 9086747.0 | 359471711.32 | 6.25% |
| 药明康德 | 603259 | 1334600.0 | 203926880.0 | 3.55% |
| 三环集团 | 300408 | 9807205.0 | 363847305.5 | 6.33% |
| 宁德时代 | 300750 | 469900.0 | 247040527.0 | 4.3% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 8901463.0 | 193517805.62 | 3.36% |
| 绝味食品 | 603517 | 4336156.0 | 277297176.2 | 4.82% |
| 中天科技 | 600522 | 67327769.0 | 673277690.0 | 5.78% |
| 芒果超媒 | 300413 | 14644617.0 | 1004620726.2 | 8.62% |
| 绝味食品 | 603517 | 6239707.0 | 525944903.03 | 4.51% |
| 顺丰控股 | 002352 | 13464598.0 | 911553284.6 | 7.82% |
| 顾家家居 | 603816 | 7603471.0 | 587596238.88 | 5.04% |
| 三环集团 | 300408 | 16982628.0 | 720403079.76 | 6.18% |
| 荣盛石化 | 002493 | 36092662.0 | 623320272.74 | 5.35% |
| 海康威视 | 002415 | 17677134.0 | 1140175143.0 | 9.78% |
| 美的集团 | 000333 | 11468271.0 | 818490501.27 | 7.02% |
| 视源股份 | 002841 | 7454838.0 | 926561815.02 | 7.95% |
| 芒果超媒 | 300413 | 16317729.0 | 948386409.48 | 7.2% |
| 视源股份 | 002841 | 6985926.0 | 910405876.32 | 6.91% |
| 荣盛石化 | 002493 | 23105575.0 | 636327535.5 | 4.83% |
| 中天科技 | 600522 | 67364169.0 | 771319735.05 | 5.86% |
| 海康威视 | 002415 | 22255328.0 | 1244072835.2 | 9.45% |
| 美的集团 | 000333 | 12567482.0 | 1033424044.86 | 7.85% |
| 顺丰控股 | 002352 | 11817181.0 | 957428004.62 | 7.27% |
| 三环集团 | 300408 | 18665526.0 | 781712228.88 | 5.94% |
| 绝味食品 | 603517 | 6239707.0 | 480457439.0 | 3.65% |
| 顾家家居 | 603816 | 7603471.0 | 612535623.76 | 4.65% |
| 芒果超媒 | 300413 | 12091876.0 | 876661010.0 | 8.25% |
| 海康威视 | 002415 | 15790085.0 | 765977023.35 | 7.21% |
| 顾家家居 | 603816 | 7446871.0 | 522458874.21 | 4.92% |
| 顺丰控股 | 002352 | 11697449.0 | 1032065925.27 | 9.72% |
| 中天科技 | 600522 | 54583497.0 | 591685107.48 | 5.57% |
| 绝味食品 | 603517 | 5511878.0 | 427391020.12 | 4.02% |
| 美的集团 | 000333 | 10470309.0 | 1030697217.96 | 9.7% |
| 荣盛石化 | 002493 | 16639129.0 | 459406351.69 | 4.33% |
| 视源股份 | 002841 | 6116363.0 | 703565235.89 | 6.62% |
| 三花智控 | 002050 | 17915123.0 | 441607781.95 | 4.16% |
| 美的集团 | 000333 | 12622337.0 | 916381666.2 | 8.58% |
| 芒果超媒 | 300413 | 11281926.0 | 760401812.4 | 7.12% |
| 绝味食品 | 603517 | 5511878.0 | 452084233.56 | 4.23% |
| 三花智控 | 002050 | 13780697.0 | 305931473.4 | 2.86% |
| 中天科技 | 600522 | 46322813.0 | 485463080.24 | 4.55% |
| 三七互娱 | 002555 | 8585184.0 | 339445952.96 | 3.18% |
| 顺丰控股 | 002352 | 12212929.0 | 991689834.8 | 9.29% |
| 视源股份 | 002841 | 5988437.0 | 580122648.17 | 5.43% |
| 东方雨虹 | 002271 | 10587920.0 | 570688888.0 | 5.34% |
| 顾家家居 | 603816 | 8186073.0 | 487240201.9 | 4.56% |
| 绝味食品 | 603517 | 5387578.0 | 381117267.72 | 5.45% |
| 芒果超媒 | 300413 | 7978181.0 | 520177401.2 | 7.44% |
| 中公教育 | 002607 | 10330612.0 | 286674483.0 | 4.1% |
| 视源股份 | 002841 | 4474260.0 | 436016355.2 | 6.23% |
| 海尔智家 | 600690 | 20868060.0 | 369364662.0 | 5.28% |
| 三七互娱 | 002555 | 7452863.0 | 345543988.4 | 4.94% |
| 东方雨虹 | 002271 | 8973192.0 | 364580790.96 | 5.21% |
| 三花智控 | 002050 | 19414301.0 | 425173191.9 | 6.08% |
| 中天科技 | 600522 | 29550724.0 | 338355789.8 | 4.84% |
| 顺丰控股 | 002352 | 9383889.0 | 512466728.3 | 7.32% |
| 顺丰控股 | 002352 | 7882500.0 | 370425300.0 | 5.18% |
| 东方雨虹 | 002271 | 8973192.0 | 305357723.76 | 4.27% |
| 绝味食品 | 603517 | 5130578.0 | 265507411.5 | 3.71% |
| 广联达 | 002410 | 4271024.0 | 182244594.08 | 2.55% |
| 三花智控 | 002050 | 15501203.0 | 249104332.21 | 3.48% |
| 芒果超媒 | 300413 | 7298781.0 | 318153863.79 | 4.45% |
| 海尔智家 | 600690 | 20213883.0 | 291079915.2 | 4.07% |
| 中天科技 | 600522 | 22996524.0 | 220996595.64 | 3.09% |
| 中公教育 | 002607 | 12532021.0 | 285354118.17 | 3.99% |
| 隆平高科 | 000998 | 10803500.0 | 195759420.0 | 2.74% |
