名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.46% | 4.07% | 3.62% | 202989.41 |
2023-12-31 | 93.14% | 3.88% | 3.11% | 211403.65 |
2023-09-30 | 91.94% | 4.27% | 5.6% | 238126.80 |
2023-06-30 | 87.69% | 5.98% | 6.52% | 270730.87 |
2023-03-31 | 87.09% | 5.9% | 8.12% | 290592.78 |
2022-12-31 | 86.27% | 6.19% | 10.72% | 299154.04 |
2022-09-30 | 86.31% | 7.12% | 7.91% | 318426.37 |
2022-06-30 | 87.88% | 5.73% | 7.53% | 394145.11 |
2022-03-31 | 87.65% | 5.87% | 6.07% | 370012.20 |
2021-12-31 | 84.6% | 5.38% | 14.02% | 539355.61 |
2021-09-30 | 84.23% | 7.83% | 9.65% | 575097.38 |
2021-06-30 | 88.48% | 5.92% | 6.0% | 1165795.27 |
2021-03-31 | 86.0% | 5.28% | 9.08% | 1316679.74 |
2020-12-31 | 89.42% | 0.06% | 10.08% | 1062099.41 |
2020-09-30 | 84.84% | 0.1% | 15.06% | 1067958.81 |
2020-06-30 | 85.69% | 0.15% | 15.18% | 699631.80 |
2020-03-31 | 68.6% | 0.03% | 32.08% | 715260.48 |