| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
| 交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 92.46% | 187687.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.85% | 7817.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.42% | 4904.58 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.29% | 10747.95 |
| 制造业 | 62.75% | 127385.08 |
| 房地产业 | 1.59% | 3223.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.82% | 26033.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 18.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.16 |
| 采矿业 | 1.94% | 3931.23 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 7.21 |
| 金融业 | 1.78% | 3614.58 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.44% | 13612.91 |
| 房地产业 | 4.86% | 10273.20 |
| 制造业 | 66.78% | 141182.49 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 5.54% | 11707.37 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.29% | 17533.92 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 5.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.5% | 1050.82 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.72% | 1521.92 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 93.14% | 196892.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.71% | 4078.10 |
| 批发和零售业 | 2.95% | 7024.33 |
| 制造业 | 65.78% | 156633.65 |
| 金融业 | 4.14% | 9865.40 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.52% | 1243.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 房地产业 | 5.63% | 13409.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.55% | 10839.32 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.03% | 4839.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.41% | 3359.77 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.92% | 4582.53 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.28% | 3051.82 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 91.94% | 218931.94 |
| 制造业 | 64.94% | 175801.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.33 |
| 建筑业 | 1.41% | 3816.41 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.19% | 8634.51 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 3.06% | 8276.88 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 8.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.26 |
| 卫生和社会工作 | 1.18% | 3199.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.29% | 22439.11 |
| 采矿业 | 0.0% | 9.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.28% | 8890.24 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 87.69% | 237397.53 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.33% | 6316.25 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.49% | 33388.25 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08% | 233.30 |
| 制造业 | 57.2% | 166211.98 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 5.15% | 14973.61 |
| 合计 | 87.09% | 253083.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.94% | 8543.83 |
| 房地产业 | 2.1% | 6088.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 36.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 16.63 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 60.55 |
| 采矿业 | 0.01% | 15.21 |
| 建筑业 | 2.91% | 8460.63 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.01% | 17.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.03% | 5888.65 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15% | 9147.85 |
| 房地产业 | 6.13% | 18351.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.84% | 8499.65 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.82% | 5441.61 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.4% | 7167.57 |
| 制造业 | 58.91% | 176239.71 |
| 采矿业 | 0.27% | 796.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.08% | 9209.08 |
| 金融业 | 5.09% | 15213.61 |
| 租赁和商务服务业 | 3.4% | 10171.48 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 86.27% | 258083.32 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.34% | 6991.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.25% | 13543.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.15% | 10033.38 |
| 房地产业 | 8.76% | 27878.85 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 35.26 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 9.34 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 4.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 13.78 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 68.3% | 217494.08 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.0% | 1.72 |
| 采矿业 | 0.0% | 14.94 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 86.31% | 274838.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.82% | 5809.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.08 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | 4.04% | 15936.38 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.29% | 1148.86 |
| 采矿业 | 1.01% | 3962.42 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.61% | 6335.32 |
| 制造业 | 74.94% | 295391.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.69% | 18467.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 87.88% | 346375.47 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.3% | 5128.04 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 66.09% | 244532.91 |
| 采矿业 | 2.56% | 9454.14 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 10.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.1% | 4084.94 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 19.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.9% | 3341.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.97% | 3600.17 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 10.36% | 38316.71 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 87.65% | 324326.14 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.67% | 20963.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 6.10 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.35 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 17.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.9% | 26442.86 |
| 合计 | 84.6% | 456286.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.62% | 8747.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.65% | 3528.06 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | 5.08% | 27401.75 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.22% | 6582.17 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 109.17 |
| 金融业 | 3.78% | 20367.13 |
| 制造业 | 67.32% | 363079.04 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55% | 20409.38 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.39% | 2237.00 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.42% | 25426.94 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 4.18 |
| 房地产业 | 4.18% | 24063.13 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.9% | 33943.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 5.08 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.82% | 10447.68 |
| 综合 | 2.87% | 16507.63 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 84.23% | 484379.07 |
| 制造业 | 58.49% | 336365.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 3.60 |
| 金融业 | 2.6% | 14962.65 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 3.7% | 43133.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07% | 762.60 |
| 金融业 | 0.0% | 3.47 |
| 房地产业 | 0.43% | 5061.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.76% | 102157.54 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 88.48% | 1031475.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.82% | 91155.33 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 33.48 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 制造业 | 64.56% | 752586.89 |
| 教育 | 2.08% | 24234.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06% | 12340.64 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.76 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.31 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.35 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.4% | 31545.60 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 86.0% | 1132361.08 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.27% | 95742.80 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | 2.13% | 28040.77 |
| 制造业 | 64.14% | 844565.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.65% | 34881.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.2% | 94838.64 |
| 房地产业 | 0.2% | 2621.45 |
| 金融业 | 0.01% | 118.34 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.36% | 110025.12 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 64.05% | 680314.88 |
| 合计 | 89.42% | 949707.50 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 17.62 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 11.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.32% | 35296.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 16.27 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.02% | 171.44 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.62% | 17252.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.38% | 14686.41 |
| 教育 | 0.4% | 4200.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.26% | 87715.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.52% | 5557.84 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | 1.7% | 18198.40 |
| 房地产业 | 2.41% | 25758.90 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 84.84% | 906107.65 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 16.05 |
| 制造业 | 57.49% | 613957.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.3% | 13915.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 18.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.29% | 99195.52 |
| 金融业 | 0.35% | 3708.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.63% | 38813.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02% | 10876.27 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.12% | 76089.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.94% | 83552.09 |
| 教育 | 4.1% | 28667.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.32% | 51246.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.44% | 52017.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.76% | 26338.43 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.18% | 8253.28 |
| 房地产业 | 1.69% | 11800.56 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.28 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 47.08% | 329377.73 |
| 合计 | 85.69% | 599518.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.18% | 8262.83 |
| 合计 | 68.6% | 490683.20 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.04% | 43203.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.18% | 37042.53 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.48% | 17739.71 |
| 教育 | 3.99% | 28535.41 |
| 卫生和社会工作 | 0.58% | 4176.72 |
| 制造业 | 32.27% | 230819.63 |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.74% | 19575.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.0% | 7170.69 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.88% | 13466.02 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.44% | 88952.67 |
