| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64186550.13元 |
| 本期利润 | -259657310.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -778019990.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3792元 |
| 期末基金资产净值 | 1273831970.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22378641.77元 |
| 本期利润 | -69726095.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -645745434.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2903元 |
| 期末基金资产净值 | 1578505737.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -344027431.61元 |
| 本期利润 | -519094859.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -633656284.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2596元 |
| 期末基金资产净值 | 1807251700.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -245640925.81元 |
| 本期利润 | -255224181.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -517481579.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1775元 |
| 期末基金资产净值 | 2432646265.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -265049685.04元 |
| 本期利润 | -366427186.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -270314412.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0931元 |
| 期末基金资产净值 | 2677633865.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35854751.63元 |
| 本期利润 | 34181971.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40504174.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 3068082573.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4619851.97元 |
| 本期利润 | 140405626.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4644979.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 3009958594.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
