| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8118.97 | 3302.95 | 40.68% | 1100.98 | 13.56% | -- | -- | 74.63 | 0.92% |
| 2023-06-30 | 4436.60 | 1857.97 | 41.88% | 619.32 | 13.96% | -- | -- | 42.18 | 0.95% |
| 2022-12-31 | 3455.81 | 1670.94 | 48.35% | 556.98 | 16.12% | -- | -- | 57.67 | 1.67% |
| 2022-06-30 | 920.58 | 414.34 | 45.01% | 138.11 | 15.00% | -- | -- | 14.74 | 1.60% |
| 2021-12-31 | 927.88 | 402.56 | 43.39% | 134.19 | 14.46% | 40.03 | 4.31% | 8.44 | 0.91% |
| 2021-06-30 | 333.05 | 161.43 | 48.47% | 53.81 | 16.16% | 12.77 | 3.83% | 3.19 | 0.96% |
| 2020-12-31 | 726.68 | 316.32 | 43.53% | 105.44 | 14.51% | 76.31 | 10.50% | 5.18 | 0.71% |
| 2020-06-30 | 295.88 | 148.59 | 50.22% | 49.53 | 16.74% | 22.60 | 7.64% | 1.91 | 0.64% |
