易方达裕富债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3107546.33元 |
| 本期利润 |
-1120216.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2506163.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
186251618.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-724002.36元 |
| 本期利润 |
1536526.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99639.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
145544620.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1431380.37元 |
| 本期利润 |
-11977317.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
462308.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
155638316.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-581682.92元 |
| 本期利润 |
-2350457.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6743769.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
96699294.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
477477.74元 |
| 本期利润 |
1188126.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9285375.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0914元 |
| 期末基金资产净值 |
114007782.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
448744.75元 |
| 本期利润 |
328064.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1487911.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0827元 |
| 期末基金资产净值 |
19783315.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
674549.97元 |
| 本期利润 |
930622.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
588197.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
13464495.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74575.83元 |
| 本期利润 |
-18823.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186500.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
22408244.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
