| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
| 平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
| 平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7999.22 | 1359.99 | 17.00% | 453.33 | 5.67% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3822.12 | 727.04 | 19.02% | 242.35 | 6.34% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 9615.04 | 1680.60 | 17.48% | 560.20 | 5.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5273.78 | 833.26 | 15.80% | 277.75 | 5.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11925.18 | 1672.45 | 14.02% | 557.48 | 4.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5903.61 | 827.73 | 14.02% | 275.91 | 4.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8554.68 | 1663.59 | 19.45% | 554.53 | 6.48% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2909.56 | 825.82 | 28.38% | 275.27 | 9.46% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
