| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
| 平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
| 平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 315574548.34 |
| 1.利息收入 | 315539235.65 |
| 存款利息收入 | 3269563.71 |
| 债券利息收入 | 308768659.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35312.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 79992152.52 |
| 1.管理人报酬 | 13599878.65 |
| 2.托管费 | 4533292.87 |
| 3.销售服务费 | 443.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60540665.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60540665.01 |
| 6.其他费用 | 237500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235582395.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235582395.82 |
| 一、收入： | 173511558.75 |
| 1.利息收入 | 173476246.06 |
| 存款利息收入 | 3263422.74 |
| 债券利息收入 | 166711810.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35312.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38221170.11 |
| 1.管理人报酬 | 7270395.8 |
| 2.托管费 | 2423465.24 |
| 3.销售服务费 | 142.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27341444.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27341444.76 |
| 6.其他费用 | 123038.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135290388.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135290388.64 |
| 一、收入： | 446167689.24 |
| 1.利息收入 | 446167689.24 |
| 存款利息收入 | 7367.81 |
| 债券利息收入 | 446160321.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96150380.8 |
| 1.管理人报酬 | 16806046.4 |
| 2.托管费 | 5602015.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73842134.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73842134.98 |
| 6.其他费用 | 247250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350017308.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350017308.44 |
| 一、收入： | 222045259.38 |
| 1.利息收入 | 222045259.38 |
| 存款利息收入 | 3687.04 |
| 债券利息收入 | 222041572.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52737845.53 |
| 1.管理人报酬 | 8332645.34 |
| 2.托管费 | 2777548.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41616600.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41616600.78 |
| 6.其他费用 | 137664.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169307413.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169307413.85 |
| 一、收入： | 443684418.74 |
| 1.利息收入 | 443684418.74 |
| 存款利息收入 | 24120.57 |
| 债券利息收入 | 443585326.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 119251764.95 |
| 1.管理人报酬 | 16724505.46 |
| 2.托管费 | 5574835.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96675224.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96675224.36 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324432653.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324432653.79 |
| 一、收入： | 218760412.21 |
| 1.利息收入 | 218760412.21 |
| 存款利息收入 | 17430.32 |
| 债券利息收入 | 218668010.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59036119.49 |
| 1.管理人报酬 | 8277328.71 |
| 2.托管费 | 2759109.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47862066.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47862066.48 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159724292.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159724292.72 |
| 一、收入： | 405412352.9 |
| 1.利息收入 | 405412352.9 |
| 存款利息收入 | 5235370.55 |
| 债券利息收入 | 374600191.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85546825.91 |
| 1.管理人报酬 | 16635905.55 |
| 2.托管费 | 5545301.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45.01 |
| 5.利息支出 | 63109873.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63109873.63 |
| 6.其他费用 | 255700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319865526.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319865526.99 |
| 一、收入： | 182111362.97 |
| 1.利息收入 | 182111362.97 |
| 存款利息收入 | 5221556.66 |
| 债券利息收入 | 152462882.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29095589.81 |
| 1.管理人报酬 | 8258151.44 |
| 2.托管费 | 2752717.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45.01 |
| 5.利息支出 | 17948231.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17948231.61 |
| 6.其他费用 | 136444.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153015773.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153015773.16 |
