| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61559674.83 |
| 1.利息收入 | 128876.1 |
| 存款利息收入 | 31832.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48127798.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48127798.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13302988.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.1 |
| 减：二、费用 | 16118867.39 |
| 1.管理人报酬 | 5072258.92 |
| 2.托管费 | 1690752.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9117655.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9117655.49 |
| 6.其他费用 | 238200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45440807.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45440807.44 |
| 一、收入： | 48147152.46 |
| 1.利息收入 | 43752.82 |
| 存款利息收入 | 5063.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29560678.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29560678.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18542717.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.62 |
| 减：二、费用 | 10214727.68 |
| 1.管理人报酬 | 3203112.84 |
| 2.托管费 | 1067704.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5825139.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5825139.7 |
| 6.其他费用 | 118770.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37932424.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37932424.78 |
| 一、收入： | 58130728.88 |
| 1.利息收入 | 109975.05 |
| 存款利息收入 | 14203.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80710480.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80710480.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22690200.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474.25 |
| 减：二、费用 | 17324006.84 |
| 1.管理人报酬 | 5905204.1 |
| 2.托管费 | 1968401.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9211201.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9211201.41 |
| 6.其他费用 | 239200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40806722.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40806722.04 |
| 一、收入： | 37370357.49 |
| 1.利息收入 | 99774.16 |
| 存款利息收入 | 11393.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47138519.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47138519.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9868410.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474.25 |
| 减：二、费用 | 9038457.17 |
| 1.管理人报酬 | 2848771.21 |
| 2.托管费 | 949590.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5121324.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5121324.75 |
| 6.其他费用 | 118770.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28331900.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28331900.32 |
| 一、收入： | 63137088.38 |
| 1.利息收入 | 52762608.21 |
| 存款利息收入 | 33733.04 |
| 债券利息收入 | 52558652.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1373599.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1373599.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8900686.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100194.53 |
| 减：二、费用 | 13667321.13 |
| 1.管理人报酬 | 4282684.21 |
| 2.托管费 | 1427561.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77888.03 |
| 5.利息支出 | 7639987.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7639987.47 |
| 6.其他费用 | 239200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49469767.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49469767.25 |
| 一、收入： | 1591439.81 |
| 1.利息收入 | 961575.81 |
| 存款利息收入 | 9581.89 |
| 债券利息收入 | 870258.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181085.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181085.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
448779.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 293063.03 |
| 1.管理人报酬 | 103179.91 |
| 2.托管费 | 34393.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7838.03 |
| 5.利息支出 | 59627.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59627.38 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1298376.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1298376.78 |
| 一、收入： | 2251281.14 |
| 1.利息收入 | 2742421.14 |
| 存款利息收入 | 545065.27 |
| 债券利息收入 | 1989448.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-660211.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -660211.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169071.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 605301.19 |
| 1.管理人报酬 | 317825.83 |
| 2.托管费 | 105942.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13580.0 |
| 5.利息支出 | 27086.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27086.36 |
| 6.其他费用 | 140867.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1645979.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1645979.95 |
| 一、收入： | 1027380.47 |
| 1.利息收入 | 1547647.47 |
| 存款利息收入 | 526059.81 |
| 债券利息收入 | 944506.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-508557.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -508557.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11710.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 275614.89 |
| 1.管理人报酬 | 177303.6 |
| 2.托管费 | 59101.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7720.0 |
| 5.利息支出 | 7767.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7767.29 |
| 6.其他费用 | 23722.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
751765.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
751765.58 |
