嘉实致宁3个月定开纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32137818.89元 |
| 本期利润 |
45440807.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11174394.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
843022899.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19389706.83元 |
| 本期利润 |
37932424.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47331828.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
1623540784.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63496922.59元 |
| 本期利润 |
40806722.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60254692.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
2591285251.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38200310.66元 |
| 本期利润 |
28331900.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53218856.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
1625442957.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40569081.24元 |
| 本期利润 |
49469767.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67933389.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
2939832967.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
849597.78元 |
| 本期利润 |
1298376.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41713281.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
2511994526.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1476908.95元 |
| 本期利润 |
1645979.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
542185.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
61038063.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
763475.58元 |
| 本期利润 |
751765.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
459969.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
113626539.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
