名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 284.59 | 209.06 | 73.46% | 34.84 | 12.24% | -- | -- | 21.82 | 7.67% |
2023-06-30 | 163.49 | 122.00 | 74.62% | 20.33 | 12.44% | -- | -- | 11.80 | 7.22% |
2022-12-31 | 408.15 | 308.62 | 75.61% | 51.44 | 12.60% | -- | -- | 29.20 | 7.15% |
2022-06-30 | 218.46 | 165.67 | 75.83% | 27.61 | 12.64% | -- | -- | 15.81 | 7.24% |
2021-12-31 | 1008.58 | 479.03 | 47.50% | 79.84 | 7.92% | 380.07 | 37.68% | 49.01 | 4.86% |
2021-06-30 | 506.58 | 240.66 | 47.51% | 40.11 | 7.92% | 190.79 | 37.66% | 25.36 | 5.01% |
2020-12-31 | 298.49 | 133.69 | 44.79% | 22.28 | 7.46% | 116.53 | 39.04% | 11.49 | 3.85% |
2020-06-30 | 184.17 | 79.66 | 43.25% | 13.28 | 7.21% | 77.57 | 42.12% | 6.24 | 3.39% |