方正富邦科技创新C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21466902.36元 |
| 本期利润 |
-18526358.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13286944.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2869元 |
| 期末基金资产净值 |
59595472.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12195105.69元 |
| 本期利润 |
-7556742.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24130147.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4842元 |
| 期末基金资产净值 |
75091122.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27865724.76元 |
| 本期利润 |
-43957360.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31908129.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6643元 |
| 期末基金资产净值 |
79940976.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26711825.54元 |
| 本期利润 |
-24110783.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36773994.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7544元 |
| 期末基金资产净值 |
101942853.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56470687.51元 |
| 本期利润 |
57003592.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72000070.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2299元 |
| 期末基金资产净值 |
144216297.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3832544.89元 |
| 本期利润 |
21036057.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33901821.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4269元 |
| 期末基金资产净值 |
167453013.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3341847.73元 |
| 本期利润 |
19154125.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20325481.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3824元 |
| 期末基金资产净值 |
91999766.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2447367.9元 |
| 本期利润 |
222805.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1039831.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
17954874.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
