| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53891104.13 |
| 1.利息收入 | 258791.96 |
| 存款利息收入 | 14866.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44942081.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44942081.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8690231.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11673285.33 |
| 1.管理人报酬 | 3079649.52 |
| 2.托管费 | 1026549.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7285393.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7285393.41 |
| 6.其他费用 | 269078.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42217818.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42217818.8 |
| 一、收入： | 32410095.5 |
| 1.利息收入 | 129206.51 |
| 存款利息收入 | 9741.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20284631.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20284631.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11996257.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5564701.92 |
| 1.管理人报酬 | 1530607.11 |
| 2.托管费 | 510202.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3390742.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3390742.12 |
| 6.其他费用 | 133150.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26845393.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26845393.58 |
| 一、收入： | 29198192.1 |
| 1.利息收入 | 116087.33 |
| 存款利息收入 | 35493.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43382173.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43382173.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14300068.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9513090.22 |
| 1.管理人报酬 | 3082674.79 |
| 2.托管费 | 1027558.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5129088.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5129088.16 |
| 6.其他费用 | 273768.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19685101.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19685101.88 |
| 一、收入： | 21361139.21 |
| 1.利息收入 | 34712.97 |
| 存款利息收入 | 21942.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24058571.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24058571.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2732145.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4581910.4 |
| 1.管理人报酬 | 1525290.04 |
| 2.托管费 | 508430.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2429817.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2429817.87 |
| 6.其他费用 | 118372.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16779228.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16779228.81 |
| 一、收入： | 25620569.63 |
| 1.利息收入 | 17846545.64 |
| 存款利息收入 | 52450.15 |
| 债券利息收入 | 17665469.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-414759.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -414759.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8188782.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4248228.99 |
| 1.管理人报酬 | 1174594.58 |
| 2.托管费 | 391531.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28575.9 |
| 5.利息支出 | 2401417.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2401417.66 |
| 6.其他费用 | 230918.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21372340.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21372340.64 |
| 一、收入： | 4684347.75 |
| 1.利息收入 | 5982275.4 |
| 存款利息收入 | 6526.99 |
| 债券利息收入 | 5927827.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1217926.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1217926.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80000.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1067093.93 |
| 1.管理人报酬 | 316460.56 |
| 2.托管费 | 105486.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4922.5 |
| 5.利息支出 | 517353.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517353.67 |
| 6.其他费用 | 104417.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3617253.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3617253.82 |
| 一、收入： | 2500132.48 |
| 1.利息收入 | 3242546.1 |
| 存款利息收入 | 117160.84 |
| 债券利息收入 | 2991005.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182099.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -182099.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-560314.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 965304.43 |
| 1.管理人报酬 | 207056.97 |
| 2.托管费 | 69018.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10492.57 |
| 5.利息支出 | 584242.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 584242.8 |
| 6.其他费用 | 84139.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1534828.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1534828.05 |
